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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878.00 | 887.00 | 991.00 | 1 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 241 878.00 | 887.00 | 3 240 991.00 | 3 241 878.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 884 522.00 | | 884 522.00 | 884 522.00 |
CF Disponibilités | 394 480.00 | | 394 480.00 | 394 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 207.00 | | 1 280 207.00 | 1 280 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 522 085.00 | 887.00 | 4 521 198.00 | 4 522 085.00 |
CU Autres participations | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DG Autres réserves | 2 853 155.00 | 1 946 141.00 | | 2 853 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 807.00 | 1 457 014.00 | | 582 807.00 |
DL TOTAL (I) | 4 091 561.00 | 4 058 755.00 | | 4 091 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 017.00 | 756 819.00 | | 383 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 3 400.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 637.00 | 760 219.00 | | 429 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 521 198.00 | 4 818 974.00 | | 4 521 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 585 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 713.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 444.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 358.00 | 1 544 555.00 | | 700 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 551.00 | 87 541.00 | | 117 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 807.00 | 1 457 014.00 | | 582 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 713.00 | | 33 713.00 | 33 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 637.00 | 429 637.00 | | 429 637.00 |