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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | 629.00 | 10 698.00 | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 971.00 | 3 077 941.00 | 2 329 030.00 | 5 406 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 267.00 | 47 179.00 | 138 088.00 | 185 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 646 432.00 | | 646 432.00 | 646 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259 997.00 | 3 125 750.00 | 3 134 247.00 | 6 259 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 403.00 | 149 267.00 | 1 093 135.00 | 1 242 403.00 |
BN En cours de production de biens | 958 418.00 | | 958 418.00 | 958 418.00 |
BP En cours de production de services | 631 559.00 | | 631 559.00 | 631 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 123.00 | | 1 370 123.00 | 1 370 123.00 |
BZ Autres créances | 529 261.00 | | 529 261.00 | 529 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 554.00 | | 120 554.00 | 120 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 317.00 | 149 267.00 | 4 703 050.00 | 4 852 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 112 314.00 | 3 275 017.00 | 7 837 297.00 | 11 112 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 180.00 | 1 725 180.00 | | 1 725 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 38 545.00 | 935 004.00 | | 38 545.00 |
DH Report à nouveau | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 223 653.00 | -896 458.00 | | -1 223 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 322 732.00 | 347 866.00 | | 322 732.00 |
DL TOTAL (I) | 862 805.00 | 2 111 591.00 | | 862 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 11 133.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105 576.00 | 2 600 262.00 | | 3 105 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 197.00 | 2 426 907.00 | | 1 981 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 547.00 | 1 294 615.00 | | 1 439 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 090.00 | 30 793.00 | | 83 090.00 |
EA Autres dettes | 168 611.00 | 1 590.00 | | 168 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 171.00 | | | 196 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 974 492.00 | 6 365 301.00 | | 6 974 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 837 297.00 | 8 505 892.00 | | 7 837 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 196.00 | |
FD Production vendue biens | | | 209 234.00 | |
FG Production vendue services | | | 19 425 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 664 643.00 | |
FM Production stockée | | | -170 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 766 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 193 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 350 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 816 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 913 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 337 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 852.00 | 73 251.00 | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 689.00 | 192 304.00 | | 118 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 541.00 | 265 555.00 | | 119 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 384.00 | 47 382.00 | | 4 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 105.00 | 17 557.00 | | 1 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 64 939.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 052.00 | 200 616.00 | | 114 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 902 623.00 | 17 400 063.00 | | 19 902 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 126 276.00 | 18 296 522.00 | | 21 126 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 223 653.00 | -896 458.00 | | -1 223 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 564.00 | 1 047 593.00 | 21 406.00 | 2 099 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 099 564.00 | 1 046 963.00 | 21 406.00 | 2 099 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981 197.00 | 1 981 197.00 | | 1 981 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 547.00 | 1 439 547.00 | | 1 439 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 090.00 | 83 090.00 | | 83 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274 187.00 | 3 274 187.00 | | 3 274 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 171.00 | 196 171.00 | | 196 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 123.00 | | | 1 370 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529 261.00 | | | 529 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 554.00 | | | 120 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 938.00 | 2 019 938.00 | | 2 019 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 974 492.00 | 6 974 492.00 | | 6 974 492.00 |