| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 327.00 | 4 405.00 | 6 922.00 | 11 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 469 148.00 | 3 994 227.00 | 2 474 922.00 | 6 469 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 729.00 | 81 497.00 | 117 232.00 | 198 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AX Avances et acomptes | 281 748.00 | | 281 748.00 | 281 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 018 051.00 | 4 080 128.00 | 2 937 923.00 | 7 018 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 250.00 | 556 156.00 | 622 094.00 | 1 178 250.00 |
BN En cours de production de biens | 947 906.00 | | 947 906.00 | 947 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 665 928.00 | | 665 928.00 | 665 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 078 040.00 | 22 696.00 | 2 055 344.00 | 2 078 040.00 |
BZ Autres créances | 309 816.00 | | 309 816.00 | 309 816.00 |
CF Disponibilités | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 159.00 | 578 852.00 | 4 738 307.00 | 5 317 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 335 210.00 | 4 658 980.00 | 7 676 230.00 | 12 335 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 180.00 | 1 725 180.00 | | 1 725 180.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 38 545.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 185 107.00 | | | -1 185 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 714.00 | -1 223 653.00 | | -1 157 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | 204 135.00 | 322 732.00 | | 204 135.00 |
DL TOTAL (I) | -413 507.00 | 862 805.00 | | -413 507.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 908.00 | | | 184 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 196 449.00 | 3 105 576.00 | | 4 196 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 491.00 | 1 981 197.00 | | 2 112 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 300 570.00 | 1 439 547.00 | | 1 300 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | 83 090.00 | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 39 904.00 | 168 611.00 | | 39 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 814.00 | 196 171.00 | | 224 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 904 829.00 | 6 974 492.00 | | 7 904 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 676 230.00 | 7 837 297.00 | | 7 676 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 904 829.00 | 6 974 492.00 | | 7 904 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 298.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 206.00 | |
FD Production vendue biens | | | 182 596.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 699 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 895 203.00 | |
FM Production stockée | | | 23 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 150 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 807 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 642 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 971 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 023 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -873 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 142 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 610.00 | 852.00 | | 34 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 439.00 | 118 689.00 | | 202 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 049.00 | 119 541.00 | | 237 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 084.00 | 4 384.00 | | 112 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 105.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 992.00 | 5 489.00 | | 251 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 943.00 | 114 052.00 | | -14 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 391 242.00 | 19 902 623.00 | | 18 391 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 548 957.00 | 21 126 276.00 | | 19 548 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 714.00 | -1 223 653.00 | | -1 157 714.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 259 997.00 | | | 6 259 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 018 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 975 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 238 670.00 | | | 6 238 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 750.00 | 971 146.00 | 16 768.00 | 3 125 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | 3 776.00 | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 125 120.00 | 967 370.00 | 16 768.00 | 3 125 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 184 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 184 908.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 196 449.00 | 4 196 449.00 | | 4 196 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 112 491.00 | 2 112 491.00 | | 2 112 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 814.00 | 224 814.00 | | 224 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 993.00 | | | 136 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 448.00 | 2 502 154.00 | 44 294.00 | 2 546 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 904 829.00 | 7 904 829.00 | | 7 904 829.00 |