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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 552.00 | 38 557.00 | 14 995.00 | 53 552.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 235 215.00 | 10 697 073.00 | 5 538 142.00 | 16 235 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 214.00 | 406 076.00 | 506 138.00 | 912 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
BF Prêts | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 285 484.00 | 11 141 706.00 | 6 143 778.00 | 17 285 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 569 102.00 | 795 696.00 | 773 405.00 | 1 569 102.00 |
BN En cours de production de biens | 1 365 890.00 | 36 222.00 | 1 329 668.00 | 1 365 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 845 666.00 | 193 251.00 | 652 415.00 | 845 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 429 154.00 | | 6 429 154.00 | 6 429 154.00 |
BZ Autres créances | 545 307.00 | | 545 307.00 | 545 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 983.00 | | 60 983.00 | 60 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 828 525.00 | 1 025 170.00 | 9 803 355.00 | 10 828 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 114 009.00 | 12 166 876.00 | 15 947 133.00 | 28 114 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 382 360.00 | 6 382 360.00 | | 6 382 360.00 |
DH Report à nouveau | 850 679.00 | -125 606.00 | | 850 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 061.00 | 976 285.00 | | -361 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 930.00 | 40 126.00 | | 149 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 908.00 | 7 273 165.00 | | 7 021 908.00 |
DP Provisions pour risques | 179 607.00 | 30 000.00 | | 179 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 607.00 | 30 000.00 | | 179 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 105 032.00 | 2 278 564.00 | | 2 105 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 371.00 | 4 355 922.00 | | 4 204 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 447 549.00 | 1 584 452.00 | | 1 447 549.00 |
EA Autres dettes | 988 665.00 | 578 632.00 | | 988 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 745 618.00 | 8 797 570.00 | | 8 745 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 947 133.00 | 16 100 735.00 | | 15 947 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 745 618.00 | 8 790 428.00 | | 8 745 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 936 877.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 063 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 037 043.00 | |
FM Production stockée | | | -226 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 982 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 175 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 733 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 319 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 347 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 676.00 | 260 678.00 | | 97 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 084.00 | 42 601.00 | | 62 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 270 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 761.00 | 574 079.00 | | 159 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 529.00 | 80.00 | | 1 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 299.00 | 270 800.00 | | 23 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 829.00 | 270 880.00 | | 24 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 932.00 | 303 199.00 | | 134 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 739.00 | | | -15 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 142 753.00 | 33 277 341.00 | | 24 142 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 503 813.00 | 32 301 056.00 | | 24 503 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 061.00 | 976 285.00 | | -361 061.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 313.00 | 210 250.00 | | 238 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 653 096.00 | | 996 930.00 | 16 653 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 542.00 | 17 285 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364 542.00 | 17 200 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 600.00 | | 14 951.00 | 48 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 604 496.00 | | 960 118.00 | 16 604 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 112 205.00 | 2 319 878.00 | 290 377.00 | 9 112 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 895.00 | 10 662.00 | | 27 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 084 311.00 | 2 309 216.00 | 290 377.00 | 9 084 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935 594.00 | 173 264.00 | 83 688.00 | 935 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 594.00 | 173 264.00 | 83 688.00 | 935 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 594.00 | 173 264.00 | 83 688.00 | 935 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 264.00 | 83 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 204 371.00 | 4 204 371.00 | | 4 204 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 549.00 | 1 447 549.00 | | 1 447 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 988 665.00 | 988 665.00 | | 988 665.00 |
UP Prêts | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
UX Autres créances clients | 6 429 154.00 | 6 429 154.00 | | 6 429 154.00 |
VI Groupe et associés | 2 105 032.00 | 2 105 032.00 | | 2 105 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 307.00 | 529 568.00 | 15 739.00 | 545 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 983.00 | 60 983.00 | | 60 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 057 305.00 | 7 041 566.00 | 15 739.00 | 7 057 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 745 618.00 | 8 745 618.00 | | 8 745 618.00 |