| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | 19 493.00 | 14 983.00 | 34 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860 700.00 | 6 736 189.00 | 6 124 512.00 | 12 860 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 106.00 | 169 070.00 | 183 037.00 | 352 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080 288.00 | | 1 080 288.00 | 1 080 288.00 |
AX Avances et acomptes | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BF Prêts | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 692 888.00 | 6 924 751.00 | 7 768 137.00 | 14 692 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 287 008.00 | 558 345.00 | 1 728 663.00 | 2 287 008.00 |
BN En cours de production de biens | 1 839 179.00 | 27 000.00 | 1 812 179.00 | 1 839 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 978 402.00 | 122 343.00 | 856 059.00 | 978 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608 246.00 | 22 696.00 | 5 585 550.00 | 5 608 246.00 |
BZ Autres créances | 729 693.00 | | 729 693.00 | 729 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 472 810.00 | 730 384.00 | 10 742 426.00 | 11 472 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 165 698.00 | 7 655 136.00 | 18 510 563.00 | 26 165 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 382 360.00 | 6 382 360.00 | | 6 382 360.00 |
DH Report à nouveau | -544 903.00 | -2.00 | | -544 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 296.00 | -544 901.00 | | 419 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 862.00 | 119 686.00 | | 77 862.00 |
DL TOTAL (I) | 6 334 616.00 | 5 957 143.00 | | 6 334 616.00 |
DP Provisions pour risques | 370 026.00 | 319 800.00 | | 370 026.00 |
DQ Provisions pour charges | | 139 908.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 370 026.00 | 459 708.00 | | 370 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318 862.00 | 1 882 828.00 | | 3 318 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 210.00 | 4 110 737.00 | | 5 643 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 395.00 | 1 439 749.00 | | 1 932 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 912.00 | | |
EA Autres dettes | 417 495.00 | 204 036.00 | | 417 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490 380.00 | 294 281.00 | | 490 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 805 921.00 | 7 971 543.00 | | 11 805 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 510 563.00 | 14 388 394.00 | | 18 510 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 799 631.00 | 7 971 543.00 | | 11 799 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 33 194 810.00 | |
FG Production vendue services | | | 393 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 588 280.00 | |
FM Production stockée | | | 735 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 418 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 317 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -167 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 026 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 327 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 804 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 226.00 | |
GE Autres charges | | | 11 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 888 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 433.00 | 200 381.00 | | 66 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 11 000.00 | | 39 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 341.00 | 211 381.00 | | 245 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 056.00 | 7 332.00 | | 152 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 446.00 | 5 833.00 | | 8 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 270 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 502.00 | 283 965.00 | | 160 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 839.00 | -72 584.00 | | 84 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 663 576.00 | 23 721 402.00 | | 34 663 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244 280.00 | 24 266 303.00 | | 34 244 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 296.00 | -544 901.00 | | 419 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 210 250.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 099 978.00 | 3 768 616.00 | | 11 099 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 705.00 | 14 692 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 705.00 | 14 363 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 975.00 | 3 500.00 | | 40 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 037 403.00 | 3 501 897.00 | | 11 037 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 599.00 | 263 219.00 | | 21 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 171 845.00 | 1 804 610.00 | 51 704.00 | 5 171 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 726.00 | 10 766.00 | | 8 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163 118.00 | 1 793 844.00 | 51 704.00 | 5 163 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 459 708.00 | 50 226.00 | 139 908.00 | 459 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 708.00 | 50 226.00 | 139 908.00 | 459 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 318 862.00 | 3 318 862.00 | | 3 318 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 210.00 | 5 643 210.00 | | 5 643 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 495.00 | 417 495.00 | | 417 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490 380.00 | 490 380.00 | | 490 380.00 |
UP Prêts | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 800.00 | | 270 800.00 | 270 800.00 |
UX Autres créances clients | 5 608 246.00 | 5 608 246.00 | | 5 608 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VP Divers | 729 693.00 | 729 693.00 | | 729 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 395.00 | 1 926 105.00 | 6 290.00 | 1 932 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650 953.00 | 6 366 136.00 | 284 818.00 | 6 650 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 805 921.00 | 11 799 631.00 | 6 290.00 | 11 805 921.00 |