| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 552.00 | 45 011.00 | 8 540.00 | 53 552.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 074 959.00 | 12 819 348.00 | 4 255 611.00 | 17 074 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 017.00 | 542 991.00 | 438 026.00 | 981 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 503 098.00 | | 1 503 098.00 | 1 503 098.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 622 626.00 | 13 407 350.00 | 6 215 276.00 | 19 622 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839 217.00 | 592 499.00 | 1 246 719.00 | 1 839 217.00 |
BN En cours de production de biens | 1 762 159.00 | 25 846.00 | 1 736 312.00 | 1 762 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 190 189.00 | 211 956.00 | 978 233.00 | 1 190 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 305 343.00 | | 5 305 343.00 | 5 305 343.00 |
BZ Autres créances | 1 162 016.00 | | 1 162 016.00 | 1 162 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 541.00 | | 60 541.00 | 60 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 325 566.00 | 830 301.00 | 10 495 265.00 | 11 325 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 948 191.00 | 14 237 651.00 | 16 710 540.00 | 30 948 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 382 360.00 | 6 382 360.00 | | 6 382 360.00 |
DH Report à nouveau | 489 618.00 | 850 679.00 | | 489 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 060 598.00 | -361 061.00 | | 1 060 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 939.00 | 149 930.00 | | 98 939.00 |
DL TOTAL (I) | 8 031 516.00 | 7 021 908.00 | | 8 031 516.00 |
DP Provisions pour risques | 312 492.00 | 179 607.00 | | 312 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 492.00 | 179 607.00 | | 312 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 105 032.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 623.00 | 4 204 371.00 | | 6 388 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 758.00 | 1 447 549.00 | | 1 406 758.00 |
EA Autres dettes | 467 351.00 | 988 665.00 | | 467 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 800.00 | | | 103 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 366 532.00 | 8 745 618.00 | | 8 366 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 710 540.00 | 15 947 133.00 | | 16 710 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 893 084.00 | 8 745 618.00 | | 7 893 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 775 345.00 | |
FG Production vendue services | | | 184 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 013 602.00 | |
FM Production stockée | | | 740 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 121 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 976 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -270 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 665 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 846 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 938 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 885.00 | |
GE Autres charges | | | 10 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 045 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 075 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 991.00 | 97 676.00 | | 50 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 991.00 | 159 761.00 | | 50 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 347.00 | 1 529.00 | | 1 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 24 829.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 643.00 | 134 932.00 | | 49 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 716.00 | -15 739.00 | | -10 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 172 204.00 | 24 142 753.00 | | 32 172 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 111 605.00 | 24 503 813.00 | | 31 111 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 060 598.00 | -361 061.00 | | 1 060 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 238 313.00 | 238 313.00 | | 238 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 285 484.00 | | 2 464 156.00 | 17 285 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 860.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 014.00 | 19 622 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 154.00 | 19 559 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200 072.00 | | 2 464 156.00 | 17 200 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 141 706.00 | 2 318 154.00 | 52 511.00 | 11 141 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 557.00 | 6 455.00 | | 38 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 103 149.00 | 2 311 700.00 | 52 511.00 | 11 103 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 607.00 | 132 885.00 | | 179 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 607.00 | 132 885.00 | | 179 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 885.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 388 623.00 | 6 290 992.00 | 97 631.00 | 6 388 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 406 758.00 | 1 406 758.00 | | 1 406 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 351.00 | 91 534.00 | 375 817.00 | 467 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 800.00 | 103 800.00 | | 103 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 016.00 | 905 512.00 | 256 504.00 | 1 162 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305 343.00 | 4 368 190.00 | 937 153.00 | 5 305 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 541.00 | 60 541.00 | | 60 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 900.00 | 5 334 243.00 | 1 193 657.00 | 6 527 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 366 532.00 | 7 893 084.00 | 473 448.00 | 8 366 532.00 |