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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 27 895.00 | 10 706.00 | 38 600.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 746 627.00 | 8 826 936.00 | 6 919 691.00 | 15 746 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 360.00 | 257 375.00 | 496 985.00 | 754 360.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 16 653 096.00 | 9 112 205.00 | 7 540 891.00 | 16 653 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 302 953.00 | 649 350.00 | 1 653 603.00 | 2 302 953.00 |
BN En cours de production de biens | 1 474 785.00 | 17 982.00 | 1 456 804.00 | 1 474 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 963 090.00 | 268 262.00 | 694 828.00 | 963 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 257 939.00 | | 4 257 939.00 | 4 257 939.00 |
BZ Autres créances | 469 991.00 | | 469 991.00 | 469 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 495 438.00 | 935 594.00 | 8 559 844.00 | 9 495 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 148 534.00 | 10 047 799.00 | 16 100 735.00 | 26 148 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 382 360.00 | 6 382 360.00 | | 6 382 360.00 |
DH Report à nouveau | -125 606.00 | -544 903.00 | | -125 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 285.00 | 419 296.00 | | 976 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 126.00 | 77 862.00 | | 40 126.00 |
DL TOTAL (I) | 7 273 165.00 | 6 334 616.00 | | 7 273 165.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 370 026.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 370 026.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 578.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278 564.00 | 3 318 862.00 | | 2 278 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 922.00 | 5 643 210.00 | | 4 355 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 584 452.00 | 1 932 395.00 | | 1 584 452.00 |
EA Autres dettes | 578 632.00 | 417 495.00 | | 578 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 490 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 797 570.00 | 11 805 921.00 | | 8 797 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 100 735.00 | 18 510 562.00 | | 16 100 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 790 428.00 | 11 799 631.00 | | 8 790 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 208 267.00 | | 32 208 267.00 | 32 208 267.00 |
FG Production vendue services | 707 708.00 | | 707 708.00 | 707 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 915 975.00 | | 32 915 975.00 | 32 915 975.00 |
FM Production stockée | | | -379 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 703 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 920 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 280 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 033 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 232 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 850 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 678.00 | 66 433.00 | | 260 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 601.00 | 39 000.00 | | 42 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 800.00 | 139 908.00 | | 270 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574 079.00 | 245 341.00 | | 574 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 152 056.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 800.00 | 8 446.00 | | 270 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 880.00 | 160 502.00 | | 270 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 199.00 | 84 839.00 | | 303 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 277 341.00 | 34 663 576.00 | | 33 277 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 301 056.00 | 34 244 280.00 | | 32 301 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 285.00 | 419 296.00 | | 976 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 692 888.00 | | 3 337 056.00 | 14 692 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 818.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376 848.00 | 16 653 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 092 030.00 | 16 604 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 475.00 | | 4 125.00 | 44 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 363 595.00 | | 3 332 931.00 | 14 363 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 818.00 | | | 284 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 924 751.00 | 2 232 205.00 | 44 751.00 | 6 924 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 493.00 | 8 402.00 | | 19 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 905 258.00 | 2 223 803.00 | 44 751.00 | 6 905 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 026.00 | | 340 025.00 | 370 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 026.00 | | 340 025.00 | 370 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 270 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 355 922.00 | 4 348 780.00 | 7 142.00 | 4 355 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584 452.00 | 1 584 452.00 | | 1 584 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 632.00 | 578 632.00 | | 578 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 257 939.00 | 4 257 939.00 | | 4 257 939.00 |
VI Groupe et associés | 2 278 564.00 | 2 278 564.00 | | 2 278 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 991.00 | 469 991.00 | | 469 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 750 335.00 | 4 750 335.00 | | 4 750 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 797 570.00 | 8 790 428.00 | 7 142.00 | 8 797 570.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |