| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 975.00 | 8 726.00 | 22 249.00 | 30 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 552 240.00 | 5 055 957.00 | 5 496 283.00 | 10 552 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 783.00 | 107 161.00 | 113 622.00 | 220 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 824.00 | | 148 824.00 | 148 824.00 |
AX Avances et acomptes | 115 555.00 | | 115 555.00 | 115 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 099 978.00 | 5 171 845.00 | 5 928 133.00 | 11 099 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 119 088.00 | 734 725.00 | 1 384 363.00 | 2 119 088.00 |
BN En cours de production de biens | 1 299 034.00 | | 1 299 034.00 | 1 299 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 892.00 | | 782 892.00 | 782 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 160.00 | 22 696.00 | 4 124 464.00 | 4 147 160.00 |
BZ Autres créances | 818 961.00 | | 818 961.00 | 818 961.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 217 682.00 | 757 421.00 | 8 460 261.00 | 9 217 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 317 660.00 | 5 929 266.00 | 14 388 394.00 | 20 317 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 382 360.00 | 1 725 180.00 | | 6 382 360.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -1 185 107.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 901.00 | -1 157 714.00 | | -544 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 686.00 | 204 135.00 | | 119 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 957 143.00 | -413 507.00 | | 5 957 143.00 |
DP Provisions pour risques | 319 800.00 | 45 000.00 | | 319 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 708.00 | 184 908.00 | | 459 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 828.00 | 4 196 449.00 | | 1 882 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 737.00 | 2 112 491.00 | | 4 110 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 439 749.00 | 1 300 570.00 | | 1 439 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 912.00 | 30 600.00 | | 39 912.00 |
EA Autres dettes | 204 036.00 | 39 904.00 | | 204 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 294 281.00 | 224 814.00 | | 294 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 971 543.00 | 7 904 829.00 | | 7 971 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 388 394.00 | 7 676 230.00 | | 14 388 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 971 543.00 | 7 904 829.00 | | 7 971 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
FD Production vendue biens | 335 813.00 | | 335 813.00 | 335 813.00 |
FG Production vendue services | 22 039 993.00 | | 22 039 993.00 | 22 039 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 390 095.00 | | 22 390 095.00 | 22 390 095.00 |
FM Production stockée | | | 468 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 510 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 216 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 320 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 658 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 734 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 570 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 483.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 381.00 | 34 610.00 | | 200 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 202 439.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 381.00 | 237 049.00 | | 211 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 332.00 | 112 084.00 | | 7 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 800.00 | 139 908.00 | | 270 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 965.00 | 251 992.00 | | 283 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 584.00 | -14 943.00 | | -72 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 721 402.00 | 18 391 242.00 | | 23 721 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 266 303.00 | 19 548 957.00 | | 24 266 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 901.00 | -1 157 714.00 | | -544 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 018 051.00 | | | 7 018 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 099 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 037 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975 125.00 | | | 6 975 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 080 128.00 | 1 103 717.00 | 12 001.00 | 4 080 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 4 321.00 | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075 723.00 | 1 099 396.00 | 12 001.00 | 4 075 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 908.00 | 289 800.00 | 15 000.00 | 184 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 556 156.00 | 734 725.00 | 556 156.00 | 556 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 852.00 | 734 725.00 | 556 156.00 | 578 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763 760.00 | 1 024 525.00 | 571 156.00 | 763 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 753 725.00 | 571 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882 828.00 | 1 882 828.00 | | 1 882 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 737.00 | 4 110 737.00 | | 4 110 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 036.00 | 204 036.00 | | 204 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 294 281.00 | 294 281.00 | | 294 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 160.00 | | | 4 147 160.00 |
VP Divers | 818 961.00 | | | 818 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439 749.00 | 1 439 749.00 | | 1 439 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 546.00 | | | 50 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038 265.00 | 4 993 971.00 | 44 294.00 | 5 038 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 543.00 | 7 971 543.00 | | 7 971 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | | | 147.00 |