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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 17 202.00 | 12 197.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 224.00 | 16 841.00 | 22 383.00 | 39 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 422.00 | 38 080.00 | 50 342.00 | 88 422.00 |
BT Marchandises | 147 052.00 | 7 944.00 | 139 108.00 | 147 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 303.00 | 829.00 | 25 474.00 | 26 303.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 810.00 | 8 773.00 | 296 037.00 | 304 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 233.00 | 46 853.00 | 346 379.00 | 393 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 592.00 | | | 101 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
DL TOTAL (I) | 148 230.00 | | | 148 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 811.00 | | | 67 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 379.00 | | | 346 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 496.00 | | 554 496.00 | 554 496.00 |
FG Production vendue services | 87 824.00 | | 87 824.00 | 87 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 321.00 | | 642 321.00 | 642 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 773.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 631.00 | | | 656 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 493.00 | | | 615 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 422.00 | | | 88 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 623.00 | | | 68 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 971.00 | 9 109.00 | | 28 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 935.00 | 9 109.00 | | 24 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 947.00 | 7 944.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
6T Sur comptes clients | | 829.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 947.00 | 8 773.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 947.00 | 8 773.00 | 11 947.00 | 11 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 773.00 | 11 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 811.00 | 67 811.00 | | 67 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 512.00 | 9 086.00 | 13 426.00 | 22 512.00 |
VI Groupe et associés | 72 535.00 | 72 535.00 | | 72 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 238.00 | 44 476.00 | 762.00 | 45 238.00 |
VW T.V.A. | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 149.00 | 184 723.00 | 13 426.00 | 198 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
ST Autres comptes | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
YT Sous‐traitance | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 775.00 | | | 117 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 633.00 | | | 83 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 022.00 | | | 81 022.00 |