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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 29 261.00 | 13 731.00 | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 106.00 | 46 502.00 | 52 604.00 | 99 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 402.00 | 79 304.00 | 82 098.00 | 161 402.00 |
BT Marchandises | 178 778.00 | | 178 778.00 | 178 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
BZ Autres créances | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CF Disponibilités | 185 707.00 | | 185 707.00 | 185 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 137.00 | | 417 137.00 | 417 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 539.00 | 79 304.00 | 499 235.00 | 578 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 306 795.00 | | | 306 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
DL TOTAL (I) | 359 881.00 | | | 359 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 695.00 | | | 29 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 788.00 | | | 64 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 235.00 | | | 499 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 354.00 | | | 139 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 821 915.00 | | 821 915.00 | 821 915.00 |
FG Production vendue services | 67 053.00 | | 67 053.00 | 67 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 968.00 | | 888 968.00 | 888 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 621.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 836.00 | | | 912 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 250.00 | | | 865 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 585.00 | | | 47 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 202.00 | | 12 200.00 | 149 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 899.00 | | 12 200.00 | 129 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 683.00 | 13 621.00 | | 65 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 142.00 | 13 621.00 | | 62 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 812.00 | 19 812.00 | | 19 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 39 073.00 | 39 073.00 | | 39 073.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | 7 779.00 | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 695.00 | 13 799.00 | 15 896.00 | 29 695.00 |
VI Groupe et associés | 64 788.00 | 64 788.00 | | 64 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 414.00 | 52 652.00 | 762.00 | 53 414.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 354.00 | 123 458.00 | 15 896.00 | 139 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ST Autres comptes | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
YT Sous‐traitance | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 966.00 | | | 86 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |