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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 246.00 | 295.00 | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 26 786.00 | 2 613.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 724.00 | 40 553.00 | 31 171.00 | 71 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 427.00 | 70 585.00 | 49 842.00 | 120 427.00 |
BT Marchandises | 214 559.00 | | 214 559.00 | 214 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 530.00 | 829.00 | 13 701.00 | 14 530.00 |
BZ Autres créances | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 126 961.00 | | 126 961.00 | 126 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 485.00 | 829.00 | 377 656.00 | 378 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 911.00 | 71 414.00 | 427 497.00 | 498 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 407.00 | | | 226 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
DL TOTAL (I) | 274 611.00 | | | 274 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 058.00 | | | 64 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 982.00 | | | 31 982.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 886.00 | | | 152 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 497.00 | | | 427 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 886.00 | | | 152 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 822.00 | | 738 822.00 | 738 822.00 |
FG Production vendue services | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 145.00 | | 823 145.00 | 823 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235.00 | | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 076.00 | | | 826 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 373.00 | | | 783 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 365.00 | | 2 061.00 | 118 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 062.00 | | 2 061.00 | 99 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 623.00 | 12 962.00 | | 57 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 1 770.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 147.00 | 11 192.00 | | 56 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VB T. V. A. | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 612.00 | 8 126.00 | 6 486.00 | 14 612.00 |
VI Groupe et associés | 64 058.00 | 64 058.00 | | 64 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 977.00 | 24 215.00 | 762.00 | 24 977.00 |
VW T.V.A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 886.00 | 146 400.00 | 6 486.00 | 152 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
ST Autres comptes | 47 381.00 | | | 47 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
YT Sous‐traitance | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 107.00 | | | 144 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 075.00 | | | 84 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |