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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 792.00 | 27 693.00 | 3 099.00 | 30 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 106.00 | 34 449.00 | 64 657.00 | 99 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 202.00 | 65 683.00 | 83 519.00 | 149 202.00 |
BT Marchandises | 264 136.00 | | 264 136.00 | 264 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BZ Autres créances | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 112 846.00 | | 112 846.00 | 112 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 006.00 | | 421 006.00 | 421 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 208.00 | 65 683.00 | 504 525.00 | 570 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 111.00 | | | 269 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
DL TOTAL (I) | 312 295.00 | | | 312 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
EA Autres dettes | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 229.00 | | | 192 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 525.00 | | | 504 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 229.00 | | | 192 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 382.00 | | 732 382.00 | 732 382.00 |
FG Production vendue services | 77 228.00 | | 77 228.00 | 77 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 610.00 | | 809 610.00 | 809 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385.00 | | | 385.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238.00 | | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 018.00 | | | 820 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 334.00 | | | 782 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 427.00 | | 53 217.00 | 120 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 442.00 | 149 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 442.00 | 129 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 123.00 | | 53 217.00 | 101 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 585.00 | 15 373.00 | 20 275.00 | 70 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 246.00 | 295.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 339.00 | 15 078.00 | 20 275.00 | 67 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
VB T. V. A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 368.00 | 13 690.00 | 29 678.00 | 43 368.00 |
VI Groupe et associés | 65 381.00 | 65 381.00 | | 65 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 037.00 | 31 275.00 | 762.00 | 32 037.00 |
VW T.V.A. | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 763.00 | 151 085.00 | 29 678.00 | 180 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
ST Autres comptes | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
YT Sous‐traitance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 827.00 | | | 135 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 872.00 | | | 84 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |