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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 541.00 | 1 475.00 | 2 066.00 | 3 541.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 24 847.00 | 4 552.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 663.00 | 31 300.00 | 38 363.00 | 69 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 365.00 | 57 623.00 | 60 743.00 | 118 365.00 |
BT Marchandises | 207 694.00 | | 207 694.00 | 207 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | 829.00 | 1 032.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 352.00 | 829.00 | 335 522.00 | 336 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 717.00 | 58 452.00 | 396 265.00 | 454 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 200 858.00 | | | 200 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
DL TOTAL (I) | 231 907.00 | | | 231 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 725.00 | | | 68 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 265.00 | | | 396 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 721.00 | | 716 721.00 | 716 721.00 |
FG Production vendue services | 85 629.00 | | 85 629.00 | 85 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 351.00 | | 802 351.00 | 802 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 353.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 664.00 | | | 811 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 115.00 | | | 786 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 695.00 | | 21 707.00 | 100 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 037.00 | 118 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 037.00 | 18 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 037.00 | | 3 541.00 | 19 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 896.00 | | 18 166.00 | 80 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 307.00 | 14 353.00 | 4 037.00 | 47 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | 1 475.00 | 4 037.00 | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 270.00 | 12 877.00 | | 43 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 791.00 | | 5 962.00 | 6 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 791.00 | | 5 962.00 | 6 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | | | 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 703.00 | 12 098.00 | 14 605.00 | 26 703.00 |
VI Groupe et associés | 68 725.00 | 68 725.00 | | 68 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 005.00 | | | 28 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 884.00 | | | 17 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 896.00 | 25 133.00 | 762.00 | 25 896.00 |
VW T.V.A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 358.00 | 149 753.00 | 14 605.00 | 164 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
ST Autres comptes | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
YT Sous‐traitance | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 582.00 | | | 141 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 384.00 | | | 95 384.00 |