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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 601.00 | 4 623.00 | 3 977.00 | 8 601.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 992.00 | 31 140.00 | 11 852.00 | 42 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 005.00 | 45 006.00 | 50 999.00 | 96 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 361.00 | 80 769.00 | 82 591.00 | 163 361.00 |
BT Marchandises | 273 563.00 | | 273 563.00 | 273 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
BZ Autres créances | 27 936.00 | | 27 936.00 | 27 936.00 |
CF Disponibilités | 191 629.00 | | 191 629.00 | 191 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 288.00 | | 528 288.00 | 528 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 649.00 | 80 769.00 | 610 880.00 | 691 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 354 380.00 | 306 795.00 | | 354 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 684.00 | 47 585.00 | | 51 684.00 |
DL TOTAL (I) | 411 565.00 | 359 880.00 | | 411 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 724.00 | 29 695.00 | | 15 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 141.00 | 64 788.00 | | 62 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 532.00 | 7 501.00 | | 66 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 771.00 | 37 369.00 | | 43 771.00 |
EA Autres dettes | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 314.00 | 139 354.00 | | 199 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 880.00 | 499 234.00 | | 610 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 304.00 | 14 259.00 | 12 794.00 | 79 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 541.00 | 1 082.00 | | 3 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 763.00 | 13 177.00 | 12 794.00 | 75 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 141.00 | 62 141.00 | | 62 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 532.00 | 66 532.00 | | 66 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 724.00 | 8 182.00 | 7 542.00 | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 095.00 | 63 095.00 | | 63 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 858.00 | 63 095.00 | 762.00 | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 315.00 | 191 773.00 | 7 542.00 | 199 315.00 |