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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 399.00 | 21 029.00 | 8 370.00 | 29 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 497.00 | 22 241.00 | 29 256.00 | 51 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 695.00 | 47 307.00 | 53 388.00 | 100 695.00 |
BT Marchandises | 174 708.00 | 5 962.00 | 168 746.00 | 174 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 214.00 | 829.00 | 6 385.00 | 7 214.00 |
BZ Autres créances | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 128 855.00 | | 128 855.00 | 128 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 842.00 | 6 791.00 | 321 051.00 | 327 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 537.00 | 54 098.00 | 374 439.00 | 428 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 142 730.00 | | | 142 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
DL TOTAL (I) | 206 358.00 | | | 206 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 440.00 | | | 13 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 195.00 | | | 75 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 779.00 | | | 48 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 439.00 | | | 374 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 082.00 | | | 168 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 705.00 | | 616 705.00 | 616 705.00 |
FG Production vendue services | 86 964.00 | | 86 964.00 | 86 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 670.00 | | 703 670.00 | 703 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 745.00 | | | 707 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 617.00 | | | 649 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 422.00 | | 12 273.00 | 88 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 623.00 | | 12 273.00 | 68 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 080.00 | 9 227.00 | | 38 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 044.00 | 9 227.00 | | 34 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 944.00 | | 1 982.00 | 7 944.00 |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 773.00 | | 1 982.00 | 8 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 773.00 | | 1 982.00 | 8 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | | 995.00 |
VB T. V. A. | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 440.00 | 9 418.00 | 4 022.00 | 13 440.00 |
VI Groupe et associés | 75 195.00 | 75 195.00 | | 75 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 292.00 | 11 529.00 | 762.00 | 12 292.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 082.00 | 164 060.00 | 4 022.00 | 168 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
ST Autres comptes | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 7 857.00 | | | 7 857.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 054.00 | | | 125 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 226.00 | | | 87 226.00 |