| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 488.00 | 304 499.00 | 270 989.00 | 575 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 137.00 | 140 223.00 | 355 913.00 | 496 137.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 327.00 | | 71 327.00 | 71 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 787.00 | 449 558.00 | 702 229.00 | 1 151 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 273.00 | 103 212.00 | 465 061.00 | 568 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 457 803.00 | 5 508.00 | 452 295.00 | 457 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 870.00 | | 141 870.00 | 141 870.00 |
BZ Autres créances | 2 771 785.00 | | 2 771 785.00 | 2 771 785.00 |
CF Disponibilités | 172 935.00 | | 172 935.00 | 172 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 978.00 | 108 720.00 | 4 098 258.00 | 4 206 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 765.00 | 558 278.00 | 4 800 487.00 | 5 358 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 695 972.00 | 1 132 296.00 | | 1 695 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 175.00 | 563 676.00 | | 649 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 147.00 | 1 750 972.00 | | 2 400 147.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 50 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 50 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 007.00 | 61 504.00 | | 415 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 421.00 | 1 608 284.00 | | 1 711 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 338.00 | 280 628.00 | | 230 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 574.00 | 8 574.00 | | 7 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 340.00 | 1 958 990.00 | | 2 364 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 487.00 | 3 759 961.00 | | 4 800 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 966.00 | 1 928 990.00 | | 2 049 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 777.00 | 8.00 | | 15 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 329 248.00 | | 7 329 248.00 | 7 329 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 329 248.00 | | 7 329 248.00 | 7 329 248.00 |
FM Production stockée | | | 88 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 532 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 754 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 971 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 046.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 162 202.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 175 248.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 202.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 220.00 | 165 482.00 | | 16 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 220.00 | 9 766.00 | | -15 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 684.00 | 260 998.00 | | 300 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 535 471.00 | 7 832 257.00 | | 7 535 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 886 296.00 | 7 268 581.00 | | 6 886 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 175.00 | 563 676.00 | | 649 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 818.00 | 69 678.00 | | 51 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 509.00 | 195 258.00 | | 964 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 980.00 | 1 151 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 980.00 | 1 071 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 028.00 | 193 577.00 | | 886 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 646.00 | 1 681.00 | | 69 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 868.00 | 130 690.00 | | 318 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 033.00 | 130 690.00 | | 314 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 14 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 037.00 | 108 720.00 | 89 037.00 | 89 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 037.00 | 108 720.00 | 103 037.00 | 139 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 711 421.00 | 1 711 421.00 | | 1 711 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 728.00 | 83 728.00 | | 83 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 775.00 | 124 775.00 | | 124 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
UX Autres créances clients | 141 870.00 | | | 141 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 576.00 | | | 2 617 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 041.00 | 83 667.00 | 314 374.00 | 398 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 400.00 | | | 423 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 359.00 | | | 85 359.00 |
VP Divers | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 311.00 | | | 94 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 079 294.00 | 3 079 294.00 | | 3 079 294.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 340.00 | 2 049 966.00 | 314 374.00 | 2 364 340.00 |