| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198 079.00 | 805 772.00 | 392 306.00 | 1 198 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 916.00 | 374 998.00 | 437 918.00 | 812 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 796.00 | 1 185 606.00 | 919 190.00 | 2 104 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 172 111.00 | 107 544.00 | 1 064 567.00 | 1 172 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 813 607.00 | 18 046.00 | 795 561.00 | 813 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 985.00 | | 371 985.00 | 371 985.00 |
BZ Autres créances | 6 115 530.00 | | 6 115 530.00 | 6 115 530.00 |
CF Disponibilités | 163 343.00 | | 163 343.00 | 163 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 693 138.00 | 125 590.00 | 8 567 548.00 | 8 693 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 797 935.00 | 1 311 196.00 | 9 486 739.00 | 10 797 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 655 684.00 | 4 061 833.00 | | 4 655 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 930.00 | 593 851.00 | | 960 930.00 |
DL TOTAL (I) | 5 671 614.00 | 4 710 684.00 | | 5 671 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 237.00 | 116 571.00 | | 31 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 760.00 | 3 474 236.00 | | 3 257 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 682.00 | 311 885.00 | | 470 682.00 |
EA Autres dettes | 54 729.00 | 13 191.00 | | 54 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714.00 | 2 429.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 815 124.00 | 3 918 314.00 | | 3 815 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 486 739.00 | 8 628 999.00 | | 9 486 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 815 124.00 | 3 889 491.00 | | 3 815 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 824 422.00 | | 14 824 422.00 | 14 824 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 824 422.00 | | 14 824 422.00 | 14 824 422.00 |
FM Production stockée | | | 58 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 055 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 931 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 145 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 590.00 | |
GE Autres charges | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 742 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 525.00 | 1 714.00 | | 19 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 1 167.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 1 167.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 402.00 | 547.00 | | 19 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 738.00 | 222 007.00 | | 399 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 123 324.00 | 11 009 366.00 | | 15 123 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 162 394.00 | 10 415 515.00 | | 14 162 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 930.00 | 593 851.00 | | 960 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 427.00 | 65 892.00 | | 188 427.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 745.00 | 187 923.00 | | 29 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 809.00 | | 225 396.00 | 1 909 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 409.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 409.00 | 2 017 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 766.00 | | 223 485.00 | 1 824 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 209.00 | | 1 911.00 | 76 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 977.00 | 226 038.00 | 30 409.00 | 989 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 142.00 | 226 038.00 | 30 409.00 | 985 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 257 760.00 | 3 257 760.00 | | 3 257 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 151.00 | 105 151.00 | | 105 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 192.00 | 137 192.00 | | 137 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 418.00 | 201 418.00 | | 201 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
UX Autres créances clients | 371 985.00 | 371 985.00 | | 371 985.00 |
VB T. V. A. | 218 051.00 | 218 051.00 | | 218 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 874 168.00 | 5 874 168.00 | | 5 874 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 823.00 | 28 823.00 | 28 621.00 | 28 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 952.00 | | | 85 952.00 |
VP Divers | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 563.00 | 56 562.00 | | 56 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 196.00 | 6 544 077.00 | 78 119.00 | 6 622 196.00 |
VW T.V.A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 815 124.00 | 3 815 124.00 | | 3 815 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |