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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 212.00 | 519 445.00 | 257 766.00 | 777 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 423.00 | 259 730.00 | 421 693.00 | 681 423.00 |
AX Avances et acomptes | 89 130.00 | | 89 130.00 | 89 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 127.00 | 784 010.00 | 847 116.00 | 1 631 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 980.00 | 114 363.00 | 627 617.00 | 741 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 557 847.00 | 3 861.00 | 553 986.00 | 557 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 665.00 | | 219 665.00 | 219 665.00 |
BZ Autres créances | 4 209 011.00 | | 4 209 011.00 | 4 209 011.00 |
CF Disponibilités | 69 516.00 | | 69 516.00 | 69 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 856 446.00 | 118 224.00 | 5 738 222.00 | 5 856 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 487 574.00 | 902 234.00 | 6 585 339.00 | 7 487 574.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82.00 | | | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 963.00 | 2 345 147.00 | | 3 144 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 869.00 | 799 816.00 | | 916 869.00 |
DL TOTAL (I) | 4 116 833.00 | 3 199 963.00 | | 4 116 833.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 421.00 | 289 697.00 | | 201 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 605.00 | 1 980 711.00 | | 1 988 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 334.00 | 297 686.00 | | 274 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 144.00 | 5 859.00 | | 4 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 505.00 | 2 573 954.00 | | 2 468 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 585 338.00 | 5 821 917.00 | | 6 585 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 353 730.00 | 73 996.00 | | 2 353 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 251 652.00 | | 8 251 652.00 | 8 251 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 251 652.00 | | 8 251 652.00 | 8 251 652.00 |
FM Production stockée | | | 154 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 641 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 691 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 349 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 514.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 334 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 4 905.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 4 905.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 787.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 1 787.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233.00 | 3 117.00 | | 1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 322.00 | 369 986.00 | | 419 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 693 092.00 | 8 605 661.00 | | 8 693 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 223.00 | 7 805 845.00 | | 7 776 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 869.00 | 799 816.00 | | 916 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 397.00 | 66 222.00 | | 67 397.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 426.00 | 187 534.00 | | 187 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 546.00 | | 155 581.00 | 1 475 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 631 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 547 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 968.00 | | 153 798.00 | 1 393 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 743.00 | | 1 783.00 | 72 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 478.00 | 165 781.00 | | 559 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 478.00 | 165 781.00 | | 559 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988 606.00 | 1 988 606.00 | | 1 988 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 188.00 | 98 188.00 | | 98 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 527.00 | | 74 527.00 | 74 527.00 |
UX Autres créances clients | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
VC Groupe et associés | 4 142 990.00 | 4 142 990.00 | | 4 142 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VP Divers | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 561 629.00 | 4 487 102.00 | 74 527.00 | 4 561 629.00 |