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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 936.00 | 957 329.00 | 934 606.00 | 1 891 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 729.00 | 460 922.00 | 681 807.00 | 1 142 729.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 79 236.00 | | 79 236.00 | 79 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 122 737.00 | 1 423 087.00 | 1 699 650.00 | 3 122 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 079.00 | 124 624.00 | 1 747 455.00 | 1 872 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 483.00 | 56 957.00 | 1 359 526.00 | 1 416 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BZ Autres créances | 3 117 408.00 | | 3 117 408.00 | 3 117 408.00 |
CF Disponibilités | 223 162.00 | | 223 162.00 | 223 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 302.00 | | 57 302.00 | 57 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 686 639.00 | 181 581.00 | 6 505 058.00 | 6 686 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 809 377.00 | 1 604 668.00 | 8 204 708.00 | 9 809 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 616 614.00 | 4 655 684.00 | | 5 616 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 172.00 | 960 930.00 | | 1 041 172.00 |
DK Provisions réglementées | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
DL TOTAL (I) | 6 736 540.00 | 5 671 614.00 | | 6 736 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677.00 | 31 237.00 | | 2 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 184.00 | 3 257 760.00 | | 1 130 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 856.00 | 470 682.00 | | 314 856.00 |
EA Autres dettes | 20 449.00 | 54 729.00 | | 20 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 167.00 | 3 815 124.00 | | 1 468 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 204 708.00 | 9 486 739.00 | | 8 204 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 084 368.00 | | 15 084 368.00 | 15 084 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 084 368.00 | | 15 084 368.00 | 15 084 368.00 |
FM Production stockée | | | 602 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 933 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 288 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 197 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 741 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 192 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 046.00 | 17 811.00 | | 37 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202 886.00 | 1 714.00 | | 202 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 932.00 | 19 525.00 | | 239 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 676.00 | | | 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 430.00 | 123.00 | | 24 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 501.00 | 19 402.00 | | 215 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 376.00 | 399 738.00 | | 398 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 225 745.00 | 15 123 324.00 | | 16 225 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 184 573.00 | 14 162 394.00 | | 15 184 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 172.00 | 960 930.00 | | 1 041 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 352.00 | 188 427.00 | | 201 352.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 29 745.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 797.00 | | 1 025 837.00 | 2 104 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 311.00 | 79 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896.00 | 3 122 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | 3 034 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 017 842.00 | | 1 024 409.00 | 2 017 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 119.00 | | 1 429.00 | 78 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 606.00 | 237 543.00 | 62.00 | 1 185 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180 771.00 | 237 543.00 | 62.00 | 1 180 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 185.00 | 1 130 185.00 | | 1 130 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 625.00 | 113 625.00 | | 113 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 194.00 | 167 194.00 | | 167 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 237.00 | | 79 237.00 | 79 237.00 |
UX Autres créances clients | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VB T. V. A. | 89 923.00 | 89 923.00 | | 89 923.00 |
VC Groupe et associés | 3 027 043.00 | 3 027 043.00 | | 3 027 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 152.00 | 3 174 915.00 | 79 237.00 | 3 254 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 167.00 | 1 468 167.00 | | 1 468 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |