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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 767.00 | 660 700.00 | 470 066.00 | 1 130 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 998.00 | 324 441.00 | 369 556.00 | 693 998.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 208.00 | | 76 208.00 | 76 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 809.00 | 989 977.00 | 919 832.00 | 1 909 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 317 903.00 | 104 471.00 | 1 213 432.00 | 1 317 903.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754 992.00 | 14 235.00 | 740 757.00 | 754 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 957.00 | | 251 957.00 | 251 957.00 |
BZ Autres créances | 5 322 709.00 | | 5 322 709.00 | 5 322 709.00 |
CF Disponibilités | 117 669.00 | | 117 669.00 | 117 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 005.00 | | 59 005.00 | 59 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 827 873.00 | 118 706.00 | 7 709 167.00 | 7 827 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 682.00 | 1 108 683.00 | 8 628 999.00 | 9 737 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 061 833.00 | 3 144 963.00 | | 4 061 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 851.00 | 916 869.00 | | 593 851.00 |
DL TOTAL (I) | 4 710 684.00 | 4 116 833.00 | | 4 710 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 571.00 | 201 421.00 | | 116 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 236.00 | 1 988 605.00 | | 3 474 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 885.00 | 274 334.00 | | 311 885.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 429.00 | 4 144.00 | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 314.00 | 2 468 505.00 | | 3 918 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 628 999.00 | 6 585 338.00 | | 8 628 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 491.00 | 2 353 730.00 | | 3 889 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 565 605.00 | | 10 565 605.00 | 10 565 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 565 605.00 | | 10 565 605.00 | 10 565 605.00 |
FM Production stockée | | | 197 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 813 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -575 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 706.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 172 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 167.00 | 481.00 | | 1 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 167.00 | 481.00 | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | 1 233.00 | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 007.00 | 419 322.00 | | 222 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 009 366.00 | 8 693 092.00 | | 11 009 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 415 515.00 | 7 776 223.00 | | 10 415 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 851.00 | 916 869.00 | | 593 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 892.00 | 67 397.00 | | 65 892.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 923.00 | 187 426.00 | | 187 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 127.00 | | 367 812.00 | 1 631 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 130.00 | 1 909 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 130.00 | 1 824 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 766.00 | | 366 130.00 | 1 547 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 527.00 | | 1 682.00 | 74 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 011.00 | 205 966.00 | | 784 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779 176.00 | 205 966.00 | | 779 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 237.00 | 3 474 237.00 | | 3 474 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 455.00 | 136 455.00 | | 136 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
UX Autres créances clients | 251 958.00 | 251 958.00 | | 251 958.00 |
VB T. V. A. | 213 019.00 | 213 019.00 | | 213 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 879 089.00 | 4 879 089.00 | | 4 879 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 775.00 | 85 952.00 | 85 952.00 | 114 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 183.00 | | | 82 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 366.00 | 216 366.00 | | 216 366.00 |
VP Divers | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 005.00 | 59 005.00 | | 59 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 709 882.00 | 5 633 673.00 | 76 209.00 | 5 709 882.00 |
VW T.V.A. | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 314.00 | 3 889 492.00 | 28 823.00 | 3 918 314.00 |