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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 789.00 | 415 947.00 | 354 842.00 | 770 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 178.00 | 195 959.00 | 427 218.00 | 623 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 743.00 | | 72 743.00 | 72 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 546.00 | 616 742.00 | 858 804.00 | 1 475 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 135.00 | 131 926.00 | 423 209.00 | 555 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 315.00 | 11 031.00 | 392 284.00 | 403 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 697.00 | | 161 697.00 | 161 697.00 |
BZ Autres créances | 3 805 480.00 | | 3 805 480.00 | 3 805 480.00 |
CF Disponibilités | 103 312.00 | | 103 312.00 | 103 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 106 070.00 | 142 957.00 | 4 963 113.00 | 5 106 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 616.00 | 759 699.00 | 5 821 917.00 | 6 581 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 743.00 | | | 72 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 345 147.00 | 1 695 971.00 | | 2 345 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 816.00 | 649 175.00 | | 799 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 963.00 | 2 400 147.00 | | 3 199 963.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 36 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 36 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 697.00 | 415 007.00 | | 289 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 711.00 | 1 711 420.00 | | 1 980 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 686.00 | 230 338.00 | | 297 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 859.00 | 7 574.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 573 954.00 | 2 364 340.00 | | 2 573 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 821 917.00 | 4 800 487.00 | | 5 821 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 996.00 | 2 364 340.00 | | 2 373 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 319.00 | 16 966.00 | | 5 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 510 104.00 | | 8 510 104.00 | 8 510 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510 104.00 | | 8 510 104.00 | 8 510 104.00 |
FM Production stockée | | | -54 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 599 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 168 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 426 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 905.00 | 1 000.00 | | 4 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 905.00 | 1 000.00 | | 4 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | 16 220.00 | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | 16 220.00 | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 117.00 | -15 220.00 | | 3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 986.00 | 300 684.00 | | 369 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 605 661.00 | 7 535 470.00 | | 8 605 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 805 845.00 | 6 886 295.00 | | 7 805 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 816.00 | 649 175.00 | | 799 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 222.00 | 51 817.00 | | 66 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 187 534.00 | 188 601.00 | | 187 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 787.00 | | | 1 151 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 475 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 625.00 | | | 1 071 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 558.00 | 168 447.00 | 1 262.00 | 449 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 723.00 | 168 447.00 | 1 262.00 | 444 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 12 000.00 | | 36 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 720.00 | 142 957.00 | 108 720.00 | 108 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 720.00 | 142 957.00 | 108 720.00 | 108 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 720.00 | 154 957.00 | 108 720.00 | 144 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 712.00 | 1 980 712.00 | | 1 980 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 790.00 | 100 790.00 | | 100 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 947.00 | 135 947.00 | | 135 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 402.00 | 27 402.00 | | 27 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 743.00 | 72 743.00 | | 72 743.00 |
UX Autres créances clients | 161 697.00 | | | 161 697.00 |
VB T. V. A. | 159 539.00 | | | 159 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 644 232.00 | | | 3 644 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 377.00 | 84 420.00 | 199 957.00 | 284 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 131.00 | | | 77 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 052.00 | 4 117 052.00 | | 4 117 052.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 573 954.00 | 2 373 996.00 | 199 958.00 | 2 573 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 29.00 | | 33.00 |