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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 954 599.00 | 1 158 281.00 | 796 318.00 | 1 954 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 164 474.00 | 570 526.00 | 593 947.00 | 1 164 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 268 740.00 | 1 733 642.00 | 1 535 097.00 | 3 268 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 934 378.00 | 140 990.00 | 1 793 388.00 | 1 934 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 254.00 | 52 439.00 | 1 165 815.00 | 1 218 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 597.00 | | 224 597.00 | 224 597.00 |
BZ Autres créances | 4 985 339.00 | | 4 985 339.00 | 4 985 339.00 |
CF Disponibilités | 170 011.00 | | 170 011.00 | 170 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 809.00 | | 172 809.00 | 172 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 705 389.00 | 193 429.00 | 8 511 960.00 | 8 705 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 974 129.00 | 1 927 071.00 | 10 047 058.00 | 11 974 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 6 657 786.00 | 5 616 614.00 | | 6 657 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 262.00 | 1 041 172.00 | | 1 076 262.00 |
DK Provisions réglementées | 108 721.00 | 23 754.00 | | 108 721.00 |
DL TOTAL (I) | 7 897 771.00 | 6 736 540.00 | | 7 897 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213.00 | 2 677.00 | | 1 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 319.00 | 1 130 184.00 | | 1 842 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 974.00 | 314 856.00 | | 304 974.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 20 449.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 149 286.00 | 1 468 167.00 | | 2 149 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 047 058.00 | 8 204 708.00 | | 10 047 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 286.00 | 1 468 167.00 | | 2 149 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 511 411.00 | | 15 511 411.00 | 15 511 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 511 411.00 | | 15 511 411.00 | 15 511 411.00 |
FM Production stockée | | | -198 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 614 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 060 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 107 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 722.00 | 37 046.00 | | 19 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 202 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 722.00 | 239 932.00 | | 19 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 676.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 967.00 | 23 754.00 | | 84 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 338.00 | 24 430.00 | | 85 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 616.00 | 215 501.00 | | -65 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 148.00 | 398 376.00 | | 391 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 661 025.00 | 16 225 745.00 | | 15 661 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 584 763.00 | 15 184 573.00 | | 14 584 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 262.00 | 1 041 172.00 | | 1 076 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 593.00 | | | 189 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 122 738.00 | | 155 200.00 | 3 122 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 198.00 | 3 268 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 198.00 | 3 179 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 666.00 | | 154 285.00 | 3 034 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 237.00 | | 915.00 | 79 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 087.00 | 319 537.00 | 8 982.00 | 1 423 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 418 252.00 | 319 537.00 | 8 982.00 | 1 418 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 754.00 | 84 968.00 | | 23 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 754.00 | 84 968.00 | | 23 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 319.00 | 1 842 319.00 | | 1 842 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 261.00 | 118 261.00 | | 118 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 564.00 | 160 564.00 | | 160 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
UX Autres créances clients | 224 597.00 | 224 597.00 | | 224 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 151 741.00 | 151 741.00 | | 151 741.00 |
VC Groupe et associés | 4 828 969.00 | 4 828 969.00 | | 4 828 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VP Divers | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 462 898.00 | 5 382 746.00 | 80 152.00 | 5 462 898.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 149 287.00 | 2 149 287.00 | | 2 149 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |