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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 843.00 | 64 470.00 | 7 373.00 | 71 843.00 |
AH Fonds commercial | 365 889.00 | | 365 889.00 | 365 889.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 213.00 | 378 537.00 | 211 675.00 | 590 213.00 |
BF Prêts | 71 361.00 | | 71 361.00 | 71 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 292.00 | 443 008.00 | 794 284.00 | 1 237 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 619.00 | 47 029.00 | 1 240 590.00 | 1 287 619.00 |
CF Disponibilités | 228 327.00 | | 228 327.00 | 228 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 835.00 | 47 029.00 | 1 565 806.00 | 1 612 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 128.00 | 490 037.00 | 2 360 090.00 | 2 850 128.00 |
CU Autres participations | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 329.00 | 678.00 | | 1 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 517.00 | 277 851.00 | | 430 517.00 |
DL TOTAL (I) | 848 146.00 | 694 829.00 | | 848 146.00 |
DP Provisions pour risques | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 338.00 | 222 402.00 | | 126 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 943.00 | 222 402.00 | | 165 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 543.00 | 186 865.00 | | 165 543.00 |
EA Autres dettes | 148 410.00 | 9 254.00 | | 148 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 153.00 | 444 117.00 | | 498 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 001.00 | 1 243 290.00 | | 1 346 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 090.00 | 2 160 521.00 | | 2 360 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 472 264.00 | 364 662.00 | 2 836 926.00 | 2 472 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 264.00 | 364 662.00 | 2 836 926.00 | 2 472 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 997 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 271.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 340.00 | 34 271.00 | | 26 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 939.00 | 27 307.00 | | 4 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 604.00 | 27 307.00 | | 44 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 264.00 | 6 964.00 | | -18 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 748.00 | 122 725.00 | | 129 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 058 296.00 | 2 852 426.00 | | 3 058 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 779.00 | 2 574 574.00 | | 2 627 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 517.00 | 277 851.00 | | 430 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 410.00 | 148 410.00 | | 148 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 154.00 | 498 154.00 | | 498 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 339.00 | 1 384 508.00 | 90 831.00 | 1 475 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 001.00 | 1 326 994.00 | 19 007.00 | 1 346 001.00 |