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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 382.00 | 74 382.00 | | 74 382.00 |
AH Fonds commercial | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 502.00 | 551 073.00 | 98 429.00 | 649 502.00 |
BF Prêts | 69 573.00 | | 69 573.00 | 69 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 760.00 | 625 455.00 | 499 305.00 | 1 124 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 983.00 | 49 531.00 | 1 115 452.00 | 1 164 983.00 |
BZ Autres créances | 721 847.00 | | 721 847.00 | 721 847.00 |
CF Disponibilités | 287 983.00 | | 287 983.00 | 287 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 494.00 | 49 531.00 | 2 150 962.00 | 2 200 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 254.00 | 674 986.00 | 2 650 268.00 | 3 325 254.00 |
CU Autres participations | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 968.00 | 328.00 | | 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 953.00 | 437 140.00 | | 556 953.00 |
DL TOTAL (I) | 974 221.00 | 853 768.00 | | 974 221.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 870.00 | 21 748.00 | | 23 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 870.00 | 23 748.00 | | 25 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 772.00 | 151 880.00 | | 204 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 662.00 | 140 552.00 | | 211 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 219.00 | 527 352.00 | | 454 219.00 |
EA Autres dettes | 89 582.00 | 30 188.00 | | 89 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 660.00 | 628 549.00 | | 662 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 177.00 | 1 478 521.00 | | 1 650 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 268.00 | 2 356 037.00 | | 2 650 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 984 889.00 | 162 279.00 | 3 147 168.00 | 2 984 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 889.00 | 162 279.00 | 3 147 168.00 | 2 984 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 171.00 | 6 269.00 | | 7 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 035.00 | 6 269.00 | | 9 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 035.00 | 6 269.00 | | 6 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 702.00 | 151 880.00 | | 192 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 310 178.00 | 3 300 331.00 | | 3 310 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 225.00 | 2 863 191.00 | | 2 753 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 953.00 | 437 140.00 | | 556 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 724.00 | 43 417.00 | 39 685.00 | 621 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 342.00 | 43 417.00 | 39 685.00 | 547 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 637.00 | 30 391.00 | 5 497.00 | 24 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 637.00 | 30 391.00 | 5 497.00 | 24 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 637.00 | 30 391.00 | 5 497.00 | 24 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 772.00 | 204 772.00 | | 204 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 219.00 | 454 219.00 | | 454 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 582.00 | 89 582.00 | | 89 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 660.00 | 662 660.00 | | 662 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 303.00 | | 100 303.00 | 100 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 282.00 | 6 809.00 | 20 473.00 | 27 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912 511.00 | 1 912 511.00 | | 1 912 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 813.00 | 1 912 511.00 | 100 303.00 | 2 012 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 177.00 | 1 629 704.00 | 20 473.00 | 1 650 177.00 |