| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 381.00 | 73 606.00 | 774.00 | 74 381.00 |
AH Fonds commercial | 284 889.00 | | 284 889.00 | 284 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 199.00 | 449 011.00 | 162 187.00 | 611 199.00 |
BF Prêts | 69 543.00 | | 69 543.00 | 69 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 551.00 | 522 618.00 | 653 932.00 | 1 176 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 427.00 | 55 518.00 | 955 909.00 | 1 011 427.00 |
BZ Autres créances | 181 733.00 | | 181 733.00 | 181 733.00 |
CF Disponibilités | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 040.00 | 55 518.00 | 1 240 522.00 | 1 296 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 591.00 | 578 136.00 | 1 894 454.00 | 2 472 591.00 |
CU Autres participations | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 401.00 | 4 346.00 | | 6 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 329.00 | 447 554.00 | | 224 329.00 |
DL TOTAL (I) | 647 030.00 | 868 201.00 | | 647 030.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 491.00 | 34 880.00 | | 35 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 491.00 | 65 880.00 | | 66 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 020.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 009.00 | | | 150 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | 121 140.00 | | 79 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 698.00 | 498 787.00 | | 456 698.00 |
EA Autres dettes | 19 236.00 | 76 761.00 | | 19 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 491.00 | 463 169.00 | | 475 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 933.00 | 1 178 879.00 | | 1 180 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 454.00 | 2 112 960.00 | | 1 894 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 514 235.00 | 250 048.00 | 2 764 283.00 | 2 514 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 235.00 | 250 048.00 | 2 764 283.00 | 2 514 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 23 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 570 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 825.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 609.00 | 11 630.00 | | 25 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 609.00 | 11 630.00 | | 25 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 609.00 | -805.00 | | -20 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 364.00 | 131 033.00 | | 68 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 702.00 | 3 131 334.00 | | 2 888 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 664 372.00 | 2 683 780.00 | | 2 664 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 329.00 | 447 554.00 | | 224 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 880.00 | 611.00 | | 65 880.00 |
6T Sur comptes clients | 42 332.00 | 35 657.00 | 22 471.00 | 42 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 009.00 | 150 009.00 | | 150 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 498.00 | 79 498.00 | | 79 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 491.00 | 475 491.00 | | 475 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456 698.00 | 456 698.00 | | 456 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 165.00 | 1 237 600.00 | 87 566.00 | 1 325 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 933.00 | 1 180 933.00 | | 1 180 933.00 |