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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
AH Fonds commercial | 290 058.00 | | 290 058.00 | 290 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 247.00 | 547 341.00 | 108 905.00 | 656 247.00 |
BF Prêts | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 891.00 | 621 723.00 | 506 168.00 | 1 127 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 158.00 | 24 637.00 | 984 520.00 | 1 009 158.00 |
BZ Autres créances | 448 329.00 | | 448 329.00 | 448 329.00 |
CF Disponibilités | 377 748.00 | | 377 748.00 | 377 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 506.00 | 24 637.00 | 1 849 868.00 | 1 874 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 397.00 | 646 360.00 | 2 356 037.00 | 3 002 397.00 |
CU Autres participations | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 1 455.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 139.00 | 533 473.00 | | 437 139.00 |
DL TOTAL (I) | 853 767.00 | 951 228.00 | | 853 767.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 31 000.00 | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 748.00 | 42 186.00 | | 21 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 748.00 | 73 186.00 | | 23 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 147.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 880.00 | 208 423.00 | | 151 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 551.00 | 70 857.00 | | 140 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 352.00 | 554 031.00 | | 527 352.00 |
EA Autres dettes | 30 188.00 | 25 843.00 | | 30 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 628 549.00 | 603 104.00 | | 628 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 521.00 | 1 462 407.00 | | 1 478 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 037.00 | 2 486 822.00 | | 2 356 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 710.00 | 120 280.00 | 3 126 990.00 | 3 006 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 710.00 | 120 280.00 | 3 126 990.00 | 3 006 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 103.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 269.00 | 105 000.00 | | 6 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 269.00 | 106 103.00 | | 6 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 105 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 269.00 | 1 103.00 | | 6 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 880.00 | 207 068.00 | | 151 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 330.00 | 3 271 341.00 | | 3 300 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 191.00 | 2 737 868.00 | | 2 863 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 139.00 | 533 473.00 | | 437 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 739.00 | | 50 946.00 | 1 093 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 472.00 | 107 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 794.00 | 1 127 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 322.00 | 656 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 440.00 | | | 364 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 623.00 | | 50 946.00 | 617 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 924.00 | 42 122.00 | 12 322.00 | 591 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 542.00 | 42 122.00 | 12 322.00 | 517 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 186.00 | | 49 438.00 | 73 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 186.00 | | 49 438.00 | 73 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 93 689.00 | | 93 689.00 | 93 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 496 758.00 | 1 496 758.00 | | 1 496 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 447.00 | 1 496 758.00 | 93 689.00 | 1 590 447.00 |