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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
AH Fonds commercial | 290 058.00 | | 290 058.00 | 290 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 622.00 | 517 541.00 | 100 080.00 | 617 622.00 |
BF Prêts | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 739.00 | 591 923.00 | 501 815.00 | 1 093 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 664.00 | 69 179.00 | 1 346 484.00 | 1 415 664.00 |
BZ Autres créances | 378 049.00 | | 378 049.00 | 378 049.00 |
CF Disponibilités | 209 781.00 | | 209 781.00 | 209 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 186.00 | 69 179.00 | 1 985 006.00 | 2 054 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 925.00 | 661 103.00 | 2 486 822.00 | 3 147 925.00 |
CU Autres participations | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455.00 | 5 730.00 | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 473.00 | 306 224.00 | | 533 473.00 |
DL TOTAL (I) | 951 228.00 | 728 255.00 | | 951 228.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 186.00 | 39 977.00 | | 42 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 186.00 | 70 977.00 | | 73 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 423.00 | 273 036.00 | | 208 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 857.00 | 114 099.00 | | 70 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 031.00 | 505 137.00 | | 554 031.00 |
EA Autres dettes | 25 843.00 | 15 352.00 | | 25 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 603 104.00 | 559 443.00 | | 603 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 407.00 | 1 467 070.00 | | 1 462 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 822.00 | 2 266 302.00 | | 2 486 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 946 935.00 | 113 317.00 | 3 060 253.00 | 2 946 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 946 935.00 | 113 317.00 | 3 060 253.00 | 2 946 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 105 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 209.00 | |
GE Autres charges | | | 4 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 3 707.00 | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | 30 375.00 | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 103.00 | 34 082.00 | | 106 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 000.00 | 29 974.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 000.00 | 32 656.00 | | 105 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 103.00 | 1 425.00 | | 1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 068.00 | 103 509.00 | | 207 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 341.00 | 2 925 775.00 | | 3 271 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 737 868.00 | 2 619 550.00 | | 2 737 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 473.00 | 306 224.00 | | 533 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 503.00 | 45 022.00 | 14 601.00 | 561 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 382.00 | | | 74 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 121.00 | 45 022.00 | 14 601.00 | 487 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 977.00 | 2 209.00 | | 70 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 977.00 | 2 209.00 | | 70 977.00 |
UG ‐ Financières | | 208 423.00 | 208 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 858.00 | 70 858.00 | | 70 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 032.00 | 554 032.00 | | 554 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 844.00 | 25 844.00 | | 25 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 603 104.00 | 603 104.00 | | 603 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 161.00 | | 98 161.00 | 98 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844 405.00 | 1 844 405.00 | | 1 844 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 566.00 | 1 844 405.00 | 98 161.00 | 1 942 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 408.00 | 1 462 408.00 | | 1 462 408.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |