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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
AH Fonds commercial | 290 058.00 | | 290 058.00 | 290 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 492.00 | 487 121.00 | 141 371.00 | 628 492.00 |
BF Prêts | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 038.00 | 561 502.00 | 645 535.00 | 1 207 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 286.00 | 65 502.00 | 1 022 784.00 | 1 088 286.00 |
BZ Autres créances | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CF Disponibilités | 383 282.00 | | 383 282.00 | 383 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 128.00 | | 42 128.00 | 42 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 268.00 | 65 502.00 | 1 620 766.00 | 1 686 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 307.00 | 627 004.00 | 2 266 302.00 | 2 893 307.00 |
CU Autres participations | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 730.00 | 6 401.00 | | 5 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 224.00 | 224 329.00 | | 306 224.00 |
DL TOTAL (I) | 728 255.00 | 647 030.00 | | 728 255.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 977.00 | 35 491.00 | | 39 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 977.00 | 66 491.00 | | 70 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 036.00 | 150 009.00 | | 273 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 099.00 | 79 498.00 | | 114 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 137.00 | 456 698.00 | | 505 137.00 |
EA Autres dettes | 15 352.00 | 19 236.00 | | 15 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 559 443.00 | 475 491.00 | | 559 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 070.00 | 1 180 933.00 | | 1 467 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 302.00 | 1 894 454.00 | | 2 266 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 673 743.00 | 119 754.00 | 2 793 498.00 | 2 673 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 673 743.00 | 119 754.00 | 2 793 498.00 | 2 673 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 375.00 | 5 000.00 | | 30 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 082.00 | 5 000.00 | | 34 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 682.00 | 25 609.00 | | 2 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 656.00 | 25 609.00 | | 32 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 425.00 | -20 609.00 | | 1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 509.00 | 68 364.00 | | 103 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 775.00 | 2 888 702.00 | | 2 925 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 550.00 | 2 664 372.00 | | 2 619 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 224.00 | 224 329.00 | | 306 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 491.00 | 4 486.00 | | 66 491.00 |
6T Sur comptes clients | 55 518.00 | 18 699.00 | 8 715.00 | 55 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 518.00 | 18 699.00 | 8 715.00 | 55 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 009.00 | 23 185.00 | 8 715.00 | 122 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 037.00 | 273 037.00 | | 273 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 100.00 | 114 100.00 | | 114 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 559 444.00 | 559 444.00 | | 559 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 138.00 | 505 138.00 | | 505 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 577.00 | 1 302 986.00 | 95 591.00 | 1 398 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 070.00 | 1 467 070.00 | | 1 467 070.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |