| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 308.00 | 72 791.00 | 516.00 | 73 308.00 |
AH Fonds commercial | 365 889.00 | | 365 889.00 | 365 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 250.00 | 434 762.00 | 169 487.00 | 604 250.00 |
BF Prêts | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 186.00 | 507 554.00 | 750 632.00 | 1 258 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 000.00 | 42 332.00 | 1 054 667.00 | 1 097 000.00 |
BZ Autres créances | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
CF Disponibilités | 212 547.00 | | 212 547.00 | 212 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 220.00 | | 47 220.00 | 47 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 660.00 | 42 332.00 | 1 362 328.00 | 1 404 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 847.00 | 549 886.00 | 2 112 960.00 | 2 662 847.00 |
CU Autres participations | 118 515.00 | | 118 515.00 | 118 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 346.00 | 1 329.00 | | 4 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 554.00 | 430 517.00 | | 447 554.00 |
DL TOTAL (I) | 868 201.00 | 848 148.00 | | 868 201.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 39 605.00 | | 31 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 880.00 | 126 338.00 | | 34 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 880.00 | 165 943.00 | | 65 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 020.00 | 50 970.00 | | 19 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 140.00 | 165 543.00 | | 121 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 787.00 | 482 923.00 | | 498 787.00 |
EA Autres dettes | 76 761.00 | 148 410.00 | | 76 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 169.00 | 498 153.00 | | 463 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 879.00 | 1 346 001.00 | | 1 178 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 960.00 | 2 360 090.00 | | 2 112 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 847.00 | 360 497.00 | 2 891 344.00 | 2 530 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 847.00 | 360 497.00 | 2 891 344.00 | 2 530 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 064 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 252.00 | |
GE Autres charges | | | 18 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 340.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 825.00 | 26 340.00 | | 10 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 630.00 | 4 939.00 | | 11 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 630.00 | 44 604.00 | | 11 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | -18 264.00 | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 033.00 | 129 748.00 | | 131 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 334.00 | 3 058 296.00 | | 3 131 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 780.00 | 2 627 779.00 | | 2 683 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 554.00 | 430 517.00 | | 447 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 943.00 | | 100 063.00 | 165 943.00 |
6T Sur comptes clients | 47 029.00 | 25 252.00 | 29 949.00 | 47 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 029.00 | 25 252.00 | 29 949.00 | 47 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 972.00 | 25 252.00 | 130 012.00 | 212 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 140.00 | 121 140.00 | | 121 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 762.00 | 76 762.00 | | 76 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 169.00 | 463 169.00 | | 463 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 336.00 | 1 192 113.00 | 96 223.00 | 1 288 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 880.00 | 1 178 880.00 | | 1 178 880.00 |