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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 178 944.00 | 160 626.00 | 18 317.00 | 178 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 641.00 | 231 453.00 | 5 188.00 | 236 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 989.00 | 257 522.00 | 11 466.00 | 268 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 890.00 | 653 932.00 | 62 957.00 | 716 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
BN En cours de production de biens | 52 537.00 | | 52 537.00 | 52 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 223.00 | 274 350.00 | 625 872.00 | 900 223.00 |
BZ Autres créances | 306 880.00 | | 306 880.00 | 306 880.00 |
CF Disponibilités | 122 089.00 | | 122 089.00 | 122 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | 32 963.00 | 32 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 463.00 | 274 350.00 | 1 151 112.00 | 1 425 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 353.00 | 928 283.00 | 1 214 070.00 | 2 142 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 470.00 | | | 82 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 299.00 | | | -305 299.00 |
DL TOTAL (I) | -2 828.00 | | | -2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 183.00 | | | 659 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 249.00 | | | 288 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 039.00 | | | 255 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 899.00 | | | 1 216 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 070.00 | | | 1 214 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 548.00 | | | 610 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
FG Production vendue services | 1 898 578.00 | | 1 898 578.00 | 1 898 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 984.00 | | 1 899 984.00 | 1 899 984.00 |
FM Production stockée | | | 16 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 073.00 | | | 1 943 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 248 372.00 | | | 2 248 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -305 299.00 | | | -305 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 595 101.00 | | | 595 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 122.00 | | | 305 122.00 |
VB T. V. A. | 141 791.00 | | | 141 791.00 |
VC Groupe et associés | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117.00 | | | 117.00 |
VP Divers | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 953.00 | 1 240 066.00 | 21 886.00 | 1 261 953.00 |