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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 178 944.00 | 176 464.00 | 2 479.00 | 178 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 940.00 | 223 945.00 | 8 995.00 | 232 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 331.00 | 244 104.00 | 13 227.00 | 257 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 275.00 | 655 644.00 | 50 631.00 | 706 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BN En cours de production de biens | 45 755.00 | | 45 755.00 | 45 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 811.00 | | 625 811.00 | 625 811.00 |
BZ Autres créances | 240 880.00 | | 240 880.00 | 240 880.00 |
CF Disponibilités | 137 491.00 | | 137 491.00 | 137 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 235.00 | | 1 064 235.00 | 1 064 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 510.00 | 655 644.00 | 1 114 866.00 | 1 770 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 222.00 | | | -13 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 244.00 | | | 202 244.00 |
DL TOTAL (I) | 409 022.00 | | | 409 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 716.00 | | | 264 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 914.00 | | | 273 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 175.00 | | | 166 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 844.00 | | | 705 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 866.00 | | | 1 114 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 886.00 | | | 507 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
FG Production vendue services | 2 172 811.00 | | 2 172 811.00 | 2 172 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 809.00 | | 2 175 809.00 | 2 175 809.00 |
FM Production stockée | | | 45 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 979.00 | |
GE Autres charges | | | 5 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 377.00 | | | 2 323 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 133.00 | | | 2 121 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 244.00 | | | 202 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 716.00 | 67 797.00 | 196 920.00 | 264 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 914.00 | 273 914.00 | | 273 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
UP Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 625 811.00 | 625 811.00 | | 625 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VB T. V. A. | 64 106.00 | 64 106.00 | | 64 106.00 |
VC Groupe et associés | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 723.00 | 870 894.00 | 19 829.00 | 890 723.00 |
VW T.V.A. | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 805.00 | 507 886.00 | 196 920.00 | 704 805.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |