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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 178 944.00 | 172 173.00 | 6 770.00 | 178 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 701.00 | 220 736.00 | 1 965.00 | 222 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 961.00 | 248 926.00 | 4 035.00 | 252 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 665.00 | 652 966.00 | 38 698.00 | 691 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BN En cours de production de biens | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 913.00 | 9 599.00 | 542 314.00 | 551 913.00 |
BZ Autres créances | 295 510.00 | | 295 510.00 | 295 510.00 |
CF Disponibilités | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 259.00 | | 12 259.00 | 12 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 634.00 | 9 599.00 | 900 035.00 | 909 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 300.00 | 662 566.00 | 938 733.00 | 1 601 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 324.00 | | | -423 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
DL TOTAL (I) | -25 047.00 | | | -25 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 499.00 | | | 457 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 654.00 | | | 280 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 405.00 | | | 218 405.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 781.00 | | | 963 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 733.00 | | | 938 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 851.00 | | | 573 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FG Production vendue services | 2 112 585.00 | | 2 112 585.00 | 2 112 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 894.00 | | 2 114 894.00 | 2 114 894.00 |
FM Production stockée | | | 13 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 36 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 101 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 280 814.00 | | | 2 280 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 537.00 | | | 2 102 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 277.00 | | | 178 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 500.00 | 67 570.00 | 204 003.00 | 457 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 654.00 | 280 654.00 | | 280 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UP Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 541 769.00 | 541 769.00 | | 541 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VB T. V. A. | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
VC Groupe et associés | 195 166.00 | 195 166.00 | | 195 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 512.00 | 859 683.00 | 19 829.00 | 879 512.00 |
VW T.V.A. | 105 192.00 | 105 192.00 | | 105 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 781.00 | 573 851.00 | 204 003.00 | 963 781.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |