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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 6 737.00 | 4 393.00 | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 178 944.00 | 165 293.00 | 13 650.00 | 178 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 610.00 | 223 246.00 | 6 363.00 | 229 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 989.00 | 261 079.00 | 7 910.00 | 268 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 659.00 | 656 356.00 | 60 303.00 | 716 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BN En cours de production de biens | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 841.00 | 215 276.00 | 946 565.00 | 1 161 841.00 |
BZ Autres créances | 360 190.00 | | 360 190.00 | 360 190.00 |
CF Disponibilités | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | 23 144.00 | 23 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 934.00 | 215 276.00 | 1 382 658.00 | 1 597 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 594.00 | 871 632.00 | 1 442 961.00 | 2 314 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 828.00 | | | -222 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 848.00 | | | -286 848.00 |
DL TOTAL (I) | -289 677.00 | | | -289 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 923.00 | | | 591 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 552.00 | | | 752 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 529.00 | | | 382 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 732 638.00 | | | 1 732 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 961.00 | | | 1 442 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 342.00 | | | 1 202 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
FG Production vendue services | 2 841 326.00 | | 2 841 326.00 | 2 841 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 841 956.00 | | 2 841 956.00 | 2 841 956.00 |
FM Production stockée | | | -39 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 874 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 559.00 | |
GE Autres charges | | | 5 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 043.00 | | | 2 875 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 892.00 | | | 3 161 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 848.00 | | | -286 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591 924.00 | 67 260.00 | 269 040.00 | 591 924.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 553.00 | 752 553.00 | | 752 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 057.00 | 32 057.00 | | 32 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
UP Prêts | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
UX Autres créances clients | 919 435.00 | | | 919 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 407.00 | | | 242 407.00 |
VB T. V. A. | 223 989.00 | | | 223 989.00 |
VC Groupe et associés | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 485.00 | | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 062.00 | 1 567 062.00 | | 1 567 062.00 |
VW T.V.A. | 278 859.00 | 278 859.00 | | 278 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 007.00 | 1 202 343.00 | 269 040.00 | 1 727 007.00 |