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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 178 944.00 | 178 285.00 | 658.00 | 178 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 409.00 | 226 149.00 | 8 260.00 | 234 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 831.00 | 248 534.00 | 18 297.00 | 266 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 444.00 | 664 099.00 | 52 344.00 | 716 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
BN En cours de production de biens | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 262.00 | | 716 262.00 | 716 262.00 |
BZ Autres créances | 253 190.00 | | 253 190.00 | 253 190.00 |
CF Disponibilités | 90 212.00 | | 90 212.00 | 90 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 580.00 | | 1 085 580.00 | 1 085 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 025.00 | 664 099.00 | 1 137 925.00 | 1 802 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 028.00 | | | 19 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 022.00 | | | 189 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
DL TOTAL (I) | 479 212.00 | | | 479 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 405.00 | | | 197 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 035.00 | | | 281 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 299.00 | | | 177 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 712.00 | | | 658 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 925.00 | | | 1 137 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
FG Production vendue services | 2 253 367.00 | | 2 253 367.00 | 2 253 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 467.00 | | 2 254 467.00 | 2 254 467.00 |
FM Production stockée | | | -28 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 877.00 | | | 2 251 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 686.00 | | | 2 181 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 405.00 | 64 274.00 | 133 131.00 | 197 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 035.00 | 281 035.00 | | 281 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
UP Prêts | 14 149.00 | 14 149.00 | 1.00 | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UX Autres créances clients | 716 262.00 | 716 262.00 | | 716 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
VC Groupe et associés | 181 566.00 | 181 566.00 | | 181 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 1.00 | 2 306.00 | 2 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VW T.V.A. | 107 926.00 | 107 927.00 | | 107 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 741.00 | 522 609.00 | 133 131.00 | 655 741.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |