| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 178 944.00 | 174 319.00 | 4 624.00 | 178 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 841.00 | 221 939.00 | 3 901.00 | 225 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 961.00 | 246 150.00 | 1 810.00 | 247 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 805.00 | 653 540.00 | 36 265.00 | 689 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 687.00 | 28 571.00 | 491 116.00 | 519 687.00 |
BZ Autres créances | 234 872.00 | | 234 872.00 | 234 872.00 |
CF Disponibilités | 147 926.00 | | 147 926.00 | 147 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 464.00 | 28 571.00 | 886 892.00 | 915 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 269.00 | 682 111.00 | 923 158.00 | 1 605 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 047.00 | | | -245 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
DL TOTAL (I) | 206 777.00 | | | 206 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 026.00 | | | 332 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 125.00 | | | 158 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 380.00 | | | 716 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 158.00 | | | 923 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
FG Production vendue services | 2 243 267.00 | | 2 243 267.00 | 2 243 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 966.00 | | 2 244 966.00 | 2 244 966.00 |
FM Production stockée | | | -13 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 017.00 | | | 2 296 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 064 192.00 | | | 2 064 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 825.00 | | | 231 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 140.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332 026.00 | 67 681.00 | 231 624.00 | 332 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 215.00 | 226 215.00 | | 226 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
UP Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 487 071.00 | 487 071.00 | | 487 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VB T. V. A. | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
VC Groupe et associés | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
VP Divers | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 365.00 | 759 536.00 | 19 829.00 | 779 365.00 |
VW T.V.A. | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 367.00 | 452 022.00 | 231 624.00 | 716 367.00 |