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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
AP Constructions | 178 944.00 | 169 958.00 | 8 985.00 | 178 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 701.00 | 219 263.00 | 3 437.00 | 222 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 761.00 | 244 407.00 | 4 353.00 | 248 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BF Prêts | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 465.00 | 644 759.00 | 42 705.00 | 687 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 036.00 | 146 606.00 | 555 429.00 | 702 036.00 |
BZ Autres créances | 256 250.00 | | 256 250.00 | 256 250.00 |
CF Disponibilités | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 493.00 | 146 606.00 | 944 887.00 | 1 091 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 959.00 | 791 366.00 | 987 592.00 | 1 778 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 677.00 | | | -509 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
DL TOTAL (I) | -203 324.00 | | | -203 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 706.00 | | | 524 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 037.00 | | | 349 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 672.00 | | | 252 672.00 |
EA Autres dettes | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 917.00 | | | 1 190 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 592.00 | | | 987 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 750.00 | | | 719 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
FG Production vendue services | 1 996 460.00 | | 1 996 460.00 | 1 996 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 962.00 | | 2 000 962.00 | 2 000 962.00 |
FM Production stockée | | | -13 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 588.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 490.00 | | | -7 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 029.00 | | | 2 064 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 676.00 | | | 1 977 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 352.00 | | | 86 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 706.00 | 67 463.00 | 271 073.00 | 524 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 038.00 | 349 038.00 | | 349 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 078.00 | 34 078.00 | | 34 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 578.00 | 50 578.00 | | 50 578.00 |
UP Prêts | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
UX Autres créances clients | 535 103.00 | | | 535 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 933.00 | | | 166 933.00 |
VB T. V. A. | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
VC Groupe et associés | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 729.00 | 987 900.00 | 19 829.00 | 1 007 729.00 |
VW T.V.A. | 130 972.00 | 130 972.00 | | 130 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 994.00 | 719 751.00 | 271 073.00 | 1 176 994.00 |