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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 155 000.00 | 5 265.00 | 149 735.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 810.00 | 5 767.00 | 5 044.00 | 10 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 251.00 | 75 295.00 | 81 956.00 | 157 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 116.00 | 86 327.00 | 241 789.00 | 328 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 029.00 | 3 000.00 | 333 029.00 | 336 029.00 |
BZ Autres créances | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CF Disponibilités | 176 054.00 | | 176 054.00 | 176 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 772.00 | 3 000.00 | 567 772.00 | 570 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 888.00 | 89 327.00 | 809 562.00 | 898 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 000.00 | 91 000.00 | | 143 000.00 |
DH Report à nouveau | 176.00 | 828.00 | | 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 782.00 | 51 348.00 | | 45 782.00 |
DL TOTAL (I) | 232 958.00 | 187 176.00 | | 232 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 663.00 | 66 634.00 | | 178 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 394.00 | 77 257.00 | | 106 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | 76 368.00 | | 75 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 001.00 | 172 319.00 | | 216 001.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 603.00 | 392 659.00 | | 576 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 562.00 | 579 835.00 | | 809 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 756.00 | 348 483.00 | | 430 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 283.00 | | 197 541.00 | 185 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 708.00 | 328 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 708.00 | 323 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 227.00 | | 197 541.00 | 180 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 309.00 | 39 419.00 | 25 401.00 | 72 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 309.00 | 39 419.00 | 25 401.00 | 72 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | 2 350.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | 2 350.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | -3 000.00 | 2 350.00 | 5 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 466.00 | 75 466.00 | | 75 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 869.00 | 95 869.00 | | 95 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 332 441.00 | | | 332 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 663.00 | 32 815.00 | 65 137.00 | 178 663.00 |
VI Groupe et associés | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 893.00 | 385 893.00 | | 385 893.00 |
VW T.V.A. | 71 246.00 | 71 246.00 | | 71 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 603.00 | 430 756.00 | 65 137.00 | 576 603.00 |