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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 1 216.00 | 1 414.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 161 491.00 | 23 176.00 | 138 315.00 | 161 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 177.00 | 12 376.00 | 13 801.00 | 26 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 561.00 | 85 201.00 | 137 360.00 | 222 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 085.00 | 121 968.00 | 296 116.00 | 418 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 837.00 | 3 000.00 | 589 837.00 | 592 837.00 |
BZ Autres créances | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
CF Disponibilités | 179 349.00 | | 179 349.00 | 179 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 058.00 | 3 000.00 | 842 058.00 | 845 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 143.00 | 124 968.00 | 1 138 175.00 | 1 263 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 188 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 958.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 122.00 | 53 809.00 | | 70 122.00 |
DL TOTAL (I) | 352 889.00 | 286 767.00 | | 352 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 560.00 | 235 869.00 | | 198 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 935.00 | 112 664.00 | | 152 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 372.00 | 88 339.00 | | 151 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 715.00 | 207 247.00 | | 245 715.00 |
EA Autres dettes | 36 704.00 | 3 798.00 | | 36 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 286.00 | 647 916.00 | | 785 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 175.00 | 934 684.00 | | 1 138 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 907.00 | 466 859.00 | | 629 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 542 061.00 | | 2 542 061.00 | 2 542 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 542 061.00 | | 2 542 061.00 | 2 542 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 757.00 | |
GE Autres charges | | | 21 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 562 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 000.00 | 34 000.00 | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 000.00 | 34 061.00 | | 43 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 439.00 | 11 132.00 | | 3 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 038.00 | 26 669.00 | | 11 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 477.00 | 37 801.00 | | 14 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 523.00 | -3 740.00 | | 28 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 5 777.00 | | 10 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 527.00 | 2 233 454.00 | | 2 662 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 405.00 | 2 179 645.00 | | 2 592 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 122.00 | 53 809.00 | | 70 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 066.00 | | 89 296.00 | 391 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 278.00 | 418 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 278.00 | 410 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 211.00 | | 89 296.00 | 383 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 171.00 | 71 757.00 | 46 960.00 | 97 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 877.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 832.00 | 70 880.00 | 46 960.00 | 96 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 372.00 | 151 372.00 | | 151 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 471.00 | 108 471.00 | | 108 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 132.00 | 39 132.00 | | 39 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 589 249.00 | | | 589 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 560.00 | 43 181.00 | 98 278.00 | 198 560.00 |
VI Groupe et associés | 152 935.00 | 152 935.00 | | 152 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 684.00 | 637 684.00 | | 637 684.00 |
VW T.V.A. | 96 053.00 | 96 053.00 | | 96 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 286.00 | 629 907.00 | 98 278.00 | 785 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |