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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 172 367.00 | 43 494.00 | 128 873.00 | 172 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 900.00 | 28 653.00 | 40 247.00 | 68 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 279.00 | 190 333.00 | 72 946.00 | 263 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 102.00 | 265 110.00 | 246 992.00 | 512 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 988.00 | 3 000.00 | 414 988.00 | 417 988.00 |
BZ Autres créances | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CF Disponibilités | 456 068.00 | | 456 068.00 | 456 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 110.00 | 3 000.00 | 958 110.00 | 961 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 212.00 | 268 110.00 | 1 205 103.00 | 1 473 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 267 000.00 | 250 000.00 | | 267 000.00 |
DH Report à nouveau | 563.00 | 889.00 | | 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 178.00 | 92 874.00 | | 97 178.00 |
DL TOTAL (I) | 408 740.00 | 387 763.00 | | 408 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 206.00 | 155 544.00 | | 116 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 646.00 | 226 108.00 | | 208 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 937.00 | 152 066.00 | | 95 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 816.00 | 327 405.00 | | 333 816.00 |
EA Autres dettes | 41 756.00 | 2 123.00 | | 41 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 362.00 | 863 246.00 | | 796 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 103.00 | 1 251 009.00 | | 1 205 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 889.00 | 749 328.00 | | 713 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 646.00 | | | 208 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 565.00 | | 87 574.00 | 468 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 037.00 | 512 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 037.00 | 504 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 009.00 | | 87 574.00 | 461 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 540.00 | 91 146.00 | 19 576.00 | 193 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | 538.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 448.00 | 90 608.00 | 19 576.00 | 191 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 937.00 | 95 937.00 | | 95 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 362.00 | 154 362.00 | | 154 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 414 400.00 | 414 400.00 | | 414 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 206.00 | 33 733.00 | 50 351.00 | 116 206.00 |
VI Groupe et associés | 208 646.00 | 208 646.00 | | 208 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 558.00 | 457 558.00 | | 457 558.00 |
VW T.V.A. | 111 985.00 | 111 985.00 | | 111 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 362.00 | 713 889.00 | 50 351.00 | 796 362.00 |