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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 2 092.00 | 538.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 172 367.00 | 32 823.00 | 139 544.00 | 172 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 431.00 | 19 063.00 | 33 368.00 | 52 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 211.00 | 139 562.00 | 96 649.00 | 236 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 565.00 | 193 540.00 | 275 025.00 | 468 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 372.00 | 3 000.00 | 621 372.00 | 624 372.00 |
BZ Autres créances | 51 893.00 | | 51 893.00 | 51 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 259 373.00 | | 259 373.00 | 259 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 984.00 | 3 000.00 | 975 984.00 | 978 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 549.00 | 196 540.00 | 1 251 009.00 | 1 447 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 238 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 889.00 | 767.00 | | 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 874.00 | 70 122.00 | | 92 874.00 |
DL TOTAL (I) | 387 763.00 | 352 889.00 | | 387 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 544.00 | 198 560.00 | | 155 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 108.00 | 152 935.00 | | 226 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 066.00 | 151 372.00 | | 152 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 405.00 | 245 715.00 | | 327 405.00 |
EA Autres dettes | 2 123.00 | 36 704.00 | | 2 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 246.00 | 785 286.00 | | 863 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 009.00 | 1 138 175.00 | | 1 251 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 328.00 | 629 907.00 | | 749 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 108.00 | | | 226 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 085.00 | | 53 030.00 | 418 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 468 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 461 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 229.00 | | 53 030.00 | 410 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 968.00 | 73 822.00 | 2 250.00 | 121 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 877.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 753.00 | 72 946.00 | 2 250.00 | 120 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 066.00 | 152 066.00 | | 152 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 660.00 | 52 660.00 | | 52 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 620 784.00 | 620 784.00 | | 620 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 544.00 | 41 626.00 | 69 131.00 | 155 544.00 |
VI Groupe et associés | 226 108.00 | 226 108.00 | | 226 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 995.00 | | | 42 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 727.00 | 681 727.00 | | 681 727.00 |
VW T.V.A. | 104 026.00 | 104 026.00 | | 104 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 246.00 | 749 328.00 | 69 131.00 | 863 246.00 |