| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 5 885.00 | 4 353.00 | 10 238.00 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AN Terrains | 28 474.00 | 323.00 | 28 151.00 | 28 474.00 |
AP Constructions | 158 367.00 | 60 202.00 | 98 165.00 | 158 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 199.00 | 56 580.00 | 119 619.00 | 176 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 906.00 | 112 189.00 | 65 717.00 | 177 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 110.00 | 235 179.00 | 320 931.00 | 556 110.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 100.00 | 8 533.00 | 893 568.00 | 902 100.00 |
BZ Autres créances | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 800.00 | | 66 800.00 | 66 800.00 |
CF Disponibilités | 363 047.00 | | 363 047.00 | 363 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 810.00 | | 15 810.00 | 15 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 880.00 | 8 533.00 | 1 349 348.00 | 1 357 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 991.00 | 243 712.00 | 1 670 279.00 | 1 913 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 340 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | 740.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 965.00 | 140 158.00 | | 142 965.00 |
DL TOTAL (I) | 537 864.00 | 524 899.00 | | 537 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 200.00 | 105 284.00 | | 177 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 300.00 | 187 381.00 | | 299 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 178.00 | 153 964.00 | | 168 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 611.00 | 368 680.00 | | 460 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | 12 830.00 | 8 254.00 | | 12 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 415.00 | 823 563.00 | | 1 132 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 279.00 | 1 348 462.00 | | 1 670 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 254.00 | 736 536.00 | | 984 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 655.00 | | 249 245.00 | 543 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | 222 789.00 | 556 110.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | 222 789.00 | 540 946.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 491.00 | | 249 245.00 | 528 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 455.00 | 45 237.00 | 42 513.00 | 232 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 349.00 | 2 536.00 | | 3 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 107.00 | 42 701.00 | 42 513.00 | 229 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 8 533.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 8 533.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 8 533.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 533.00 | 3 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 178.00 | 168 178.00 | | 168 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 786.00 | 206 786.00 | | 206 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 175.00 | 63 175.00 | | 63 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 891 861.00 | 891 861.00 | | 891 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VB T. V. A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 200.00 | 29 039.00 | 114 507.00 | 177 200.00 |
VI Groupe et associés | 299 300.00 | 299 300.00 | | 299 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 132.00 | | | 28 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 590.00 | 927 590.00 | | 927 590.00 |
VW T.V.A. | 188 838.00 | 188 838.00 | | 188 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 415.00 | 984 254.00 | 114 507.00 | 1 132 415.00 |