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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 238.00 | 3 349.00 | 6 889.00 | 10 238.00 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AN Terrains | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AP Constructions | 215 567.00 | 58 320.00 | 157 247.00 | 215 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 983.00 | 41 296.00 | 35 688.00 | 76 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 933.00 | 129 492.00 | 84 442.00 | 213 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 655.00 | 232 455.00 | 311 199.00 | 543 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 447.00 | 3 000.00 | 634 447.00 | 637 447.00 |
BZ Autres créances | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CF Disponibilités | 337 258.00 | | 337 258.00 | 337 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 263.00 | 3 000.00 | 1 037 263.00 | 1 040 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 917.00 | 235 455.00 | 1 348 462.00 | 1 583 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116.00 | | | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 267 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 740.00 | 563.00 | | 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 158.00 | 97 178.00 | | 140 158.00 |
DL TOTAL (I) | 524 899.00 | 408 740.00 | | 524 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 284.00 | 116 206.00 | | 105 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 381.00 | 208 646.00 | | 187 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 964.00 | 95 937.00 | | 153 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 680.00 | 333 816.00 | | 368 680.00 |
EA Autres dettes | 8 254.00 | 41 756.00 | | 8 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 563.00 | 796 362.00 | | 823 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 462.00 | 1 205 103.00 | | 1 348 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 536.00 | 713 889.00 | | 736 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 381.00 | | | 187 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 102.00 | | 160 034.00 | 512 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 481.00 | 543 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 481.00 | 528 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 270.00 | | 7 608.00 | 7 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 546.00 | | 152 426.00 | 504 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 110.00 | 70 628.00 | 103 282.00 | 265 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 630.00 | 719.00 | | 2 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 480.00 | 69 909.00 | 103 282.00 | 262 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | -3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 892.00 | 151 892.00 | | 151 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 633 859.00 | 633 859.00 | | 633 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 284.00 | 18 258.00 | 67 931.00 | 105 284.00 |
VI Groupe et associés | 187 381.00 | 187 381.00 | | 187 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 946.00 | 643 946.00 | | 643 946.00 |
VW T.V.A. | 146 026.00 | 146 026.00 | | 146 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 563.00 | 736 536.00 | 67 931.00 | 823 563.00 |