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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 630.00 | 339.00 | 2 291.00 | 2 630.00 |
AH Fonds commercial | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AP Constructions | 161 491.00 | 13 865.00 | 147 627.00 | 161 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 708.00 | 8 921.00 | 13 786.00 | 22 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 012.00 | 74 046.00 | 124 967.00 | 199 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 066.00 | 97 171.00 | 293 896.00 | 391 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 926.00 | 3 000.00 | 476 926.00 | 479 926.00 |
BZ Autres créances | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
CF Disponibilités | 111 247.00 | | 111 247.00 | 111 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 788.00 | 3 000.00 | 640 788.00 | 643 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 854.00 | 100 171.00 | 934 684.00 | 1 034 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375.00 | | | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 000.00 | 143 000.00 | | 188 000.00 |
DH Report à nouveau | 958.00 | 176.00 | | 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 809.00 | 45 782.00 | | 53 809.00 |
DL TOTAL (I) | 286 767.00 | 232 958.00 | | 286 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 869.00 | 178 663.00 | | 235 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 664.00 | 106 394.00 | | 112 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 75 466.00 | | 88 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 247.00 | 216 001.00 | | 207 247.00 |
EA Autres dettes | 3 798.00 | 80.00 | | 3 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 916.00 | 576 603.00 | | 647 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 684.00 | 809 562.00 | | 934 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 859.00 | 430 756.00 | | 466 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 133 711.00 | | 2 133 711.00 | 2 133 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 133 711.00 | | 2 133 711.00 | 2 133 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 925.00 | |
GE Autres charges | | | 17 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | 60 000.00 | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 061.00 | 60 000.00 | | 34 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 132.00 | 2 671.00 | | 11 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 669.00 | 29 306.00 | | 26 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 801.00 | 31 977.00 | | 37 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 740.00 | 28 023.00 | | -3 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 4 344.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 233 454.00 | 1 793 632.00 | | 2 233 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 645.00 | 1 747 850.00 | | 2 179 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 809.00 | 45 782.00 | | 53 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 116.00 | | 137 700.00 | 328 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 750.00 | 391 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 750.00 | 383 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 2 630.00 | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 061.00 | | 134 900.00 | 323 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | 170.00 | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 327.00 | 58 925.00 | 48 081.00 | 86 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 327.00 | 58 586.00 | 48 081.00 | 86 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 339.00 | 88 339.00 | | 88 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 859.00 | 98 859.00 | | 98 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 476 338.00 | | | 476 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 869.00 | 54 812.00 | 111 985.00 | 235 869.00 |
VI Groupe et associés | 112 664.00 | 112 664.00 | | 112 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | | | 21 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 116.00 | 514 116.00 | | 514 116.00 |
VW T.V.A. | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 916.00 | 466 859.00 | 111 985.00 | 647 916.00 |