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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 768.00 | 85 501.00 | 433 266.00 | 518 768.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 594 116.00 | 85 830.00 | 508 286.00 | 594 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 58 873.00 | | 58 873.00 | 58 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 681.00 | | 108 681.00 | 108 681.00 |
110 Total général Actif | 702 797.00 | 85 830.00 | 616 967.00 | 702 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 238 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 270 407.00 | |
172 Autres dettes | | | 278 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 528 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 209 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3 833.00 | 1 202.00 | | 3 833.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 890.00 | 151 941.00 | | 148 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 604.00 | 27 008.00 | | 24 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 134.00 | -1 227.00 | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 850.00 | 6 857.00 | | 6 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 308.00 | 17 089.00 | | 12 308.00 |
252 Charges sociales | 13 444.00 | 17 525.00 | | 13 444.00 |
262 Autres charges | 117.00 | 113.00 | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 749.00 | 63 098.00 | | 55 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 049.00 | 36 432.00 | | 32 049.00 |
280 Produits financiers | 420.00 | 991.00 | | 420.00 |
290 Produits exceptionnels | | 228.00 | | |
294 Charges financières | 15 095.00 | 10 449.00 | | 15 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 329.00 | 27 176.00 | | 17 329.00 |