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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 588 979.00 | 132 495.00 | 456 484.00 | 588 979.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 209.00 | 132 704.00 | 531 504.00 | 664 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
072 Créances – Autres | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 195 291.00 | | 195 291.00 | 195 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 576.00 | | 250 576.00 | 250 576.00 |
110 Total général Actif | 914 784.00 | 132 704.00 | 782 080.00 | 914 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 080.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 308.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 802.00 | 176 750.00 | | 186 802.00 |
230 Autres produits | 2 429.00 | 5.00 | | 2 429.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 231.00 | 176 755.00 | | 189 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 721.00 | 28 275.00 | | 29 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12.00 | 468.00 | | -12.00 |
242 Autres charges externes. | 31 210.00 | 25 987.00 | | 31 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 249.00 | 8 611.00 | | 10 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 427.00 | 13 367.00 | | 19 427.00 |
252 Charges sociales | 22 944.00 | 21 207.00 | | 22 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 829.00 | 24 165.00 | | 22 829.00 |
262 Autres charges | 161.00 | 108.00 | | 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 529.00 | 122 188.00 | | 136 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 702.00 | 54 567.00 | | 52 702.00 |
280 Produits financiers | 863.00 | 827.00 | | 863.00 |
294 Charges financières | 10 163.00 | 11 496.00 | | 10 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 73.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 403.00 | 43 825.00 | | 43 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 616 901.00 | | | 616 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 813.00 | | | 15 813.00 |