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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 608 102.00 | 158 370.00 | 449 733.00 | 608 102.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 683 332.00 | 158 579.00 | 524 753.00 | 683 332.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 103 120.00 | | 103 120.00 | 103 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 713.00 | | 148 713.00 | 148 713.00 |
110 Total général Actif | 832 045.00 | 158 579.00 | 673 466.00 | 832 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 541.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 451 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 673 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 798.00 | 186 802.00 | | 185 798.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 2 429.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 905.00 | 189 231.00 | | 194 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 879.00 | 29 721.00 | | 25 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -381.00 | -12.00 | | -381.00 |
242 Autres charges externes. | 28 521.00 | 31 210.00 | | 28 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 045.00 | 10 249.00 | | 12 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 226.00 | 19 427.00 | | 22 226.00 |
252 Charges sociales | 23 861.00 | 22 944.00 | | 23 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 633.00 | 22 829.00 | | 28 633.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 161.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 843.00 | 136 529.00 | | 140 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 062.00 | 52 702.00 | | 54 062.00 |
280 Produits financiers | 965.00 | 863.00 | | 965.00 |
294 Charges financières | 8 686.00 | 10 163.00 | | 8 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 341.00 | 43 403.00 | | 46 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 638.00 | | | 638.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 209.00 | | | 664 209.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 592.00 | | | 6 592.00 |