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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 640 320.00 | 222 371.00 | 417 949.00 | 640 320.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 730 529.00 | 222 581.00 | 507 949.00 | 730 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
072 Créances – Autres | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 100 498.00 | | 100 498.00 | 100 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 791.00 | | 152 791.00 | 152 791.00 |
110 Total général Actif | 883 321.00 | 222 581.00 | 660 740.00 | 883 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 320 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 322.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 926.00 | 181 474.00 | | 110 926.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 500.00 | 3 000.00 | | 48 500.00 |
230 Autres produits | 1 736.00 | 298.00 | | 1 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 161.00 | 184 772.00 | | 161 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 019.00 | 26 616.00 | | 16 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 195.00 | -302.00 | | 1 195.00 |
242 Autres charges externes. | 23 181.00 | 23 633.00 | | 23 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 480.00 | 11 204.00 | | 7 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 050.00 | 18 332.00 | | 20 050.00 |
252 Charges sociales | 1 188.00 | 22 400.00 | | 1 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 441.00 | 31 560.00 | | 32 441.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 562.00 | 133 446.00 | | 101 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 600.00 | 51 326.00 | | 59 600.00 |
280 Produits financiers | 1 534.00 | 944.00 | | 1 534.00 |
294 Charges financières | 6 385.00 | 7 399.00 | | 6 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | 297.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 494.00 | 44 574.00 | | 54 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 729 448.00 | | | 729 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |