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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639 239.00 | 189 930.00 | 449 309.00 | 639 239.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 729 448.00 | 190 139.00 | 539 309.00 | 729 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
072 Créances – Autres | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 85 080.00 | | 85 080.00 | 85 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 579.00 | | 129 579.00 | 129 579.00 |
110 Total général Actif | 859 027.00 | 190 139.00 | 668 888.00 | 859 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 774.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 474.00 | 185 798.00 | | 181 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 9 094.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 298.00 | 13.00 | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 772.00 | 194 905.00 | | 184 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 616.00 | 25 879.00 | | 26 616.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -302.00 | -381.00 | | -302.00 |
242 Autres charges externes. | 23 633.00 | 28 521.00 | | 23 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 204.00 | 12 045.00 | | 11 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 332.00 | 22 226.00 | | 18 332.00 |
252 Charges sociales | 22 400.00 | 23 861.00 | | 22 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 560.00 | 28 633.00 | | 31 560.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 59.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 446.00 | 140 843.00 | | 133 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 326.00 | 54 062.00 | | 51 326.00 |
280 Produits financiers | 944.00 | 965.00 | | 944.00 |
294 Charges financières | 7 399.00 | 8 686.00 | | 7 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 574.00 | 46 341.00 | | 44 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 683 332.00 | | | 683 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 751.00 | | | 5 751.00 |