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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 541 672.00 | 109 666.00 | 432 005.00 | 541 672.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 616 901.00 | 109 876.00 | 507 025.00 | 616 901.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
072 Créances – Autres | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 98 675.00 | | 98 675.00 | 98 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 344.00 | | 145 344.00 | 145 344.00 |
110 Total général Actif | 762 245.00 | 109 876.00 | 652 369.00 | 762 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 970.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 826.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 270 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 279 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 652 369.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 195 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 750.00 | 145 058.00 | | 176 750.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 833.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 755.00 | 148 890.00 | | 176 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 275.00 | 24 604.00 | | 28 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 468.00 | 1 134.00 | | 468.00 |
242 Autres charges externes. | 25 987.00 | 35 355.00 | | 25 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 611.00 | 6 850.00 | | 8 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 367.00 | 12 308.00 | | 13 367.00 |
252 Charges sociales | 21 207.00 | 13 444.00 | | 21 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 165.00 | 23 031.00 | | 24 165.00 |
262 Autres charges | 108.00 | 117.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 188.00 | 116 842.00 | | 122 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 567.00 | 32 049.00 | | 54 567.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | 420.00 | | 827.00 |
294 Charges financières | 11 496.00 | 15 095.00 | | 11 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 45.00 | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 825.00 | 17 329.00 | | 43 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 119.00 | | | 119.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 594 116.00 | | | 594 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 119.00 | | | 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 373.00 | | | 6 373.00 |