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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 650 651.00 | 250 610.00 | 400 041.00 | 650 651.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 740 860.00 | 250 819.00 | 490 041.00 | 740 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 140 238.00 | | 140 238.00 | 140 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 881.00 | | 147 881.00 | 147 881.00 |
110 Total général Actif | 888 740.00 | 250 819.00 | 637 921.00 | 888 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 309 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 524.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 637 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 330.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 159.00 | 110 926.00 | | 206 159.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 677.00 | 48 500.00 | | 19 677.00 |
230 Autres produits | 6 486.00 | 1 736.00 | | 6 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 322.00 | 161 161.00 | | 232 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 713.00 | 16 019.00 | | 28 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19.00 | 1 195.00 | | -19.00 |
242 Autres charges externes. | 30 475.00 | 23 181.00 | | 30 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 981.00 | 7 480.00 | | 14 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 967.00 | 20 050.00 | | 21 967.00 |
252 Charges sociales | 24 283.00 | 1 188.00 | | 24 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 239.00 | 32 441.00 | | 34 239.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 8.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 652.00 | 101 562.00 | | 154 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 670.00 | 59 600.00 | | 77 670.00 |
280 Produits financiers | 802.00 | 1 534.00 | | 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 5 388.00 | 6 385.00 | | 5 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31.00 | 254.00 | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 886.00 | 54 494.00 | | 73 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 873.00 | | | 873.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 730 529.00 | | | 730 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |